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信达澳银基金管理有限公司
    信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金( 610002) -  平衡型         
所属基金管理公司： 信达澳银基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：平衡型   投资类型：平衡型 所有平衡型基金
总份额(万份) 22198.05
资产总值(万元) 25632.23
基金经理 王战强 曾国富
投资货币 人民币
投资风格 平衡型
净值52周最高(元) 1.071
净值52周最低(元) 0.998
  最近分红情况
--
更多分红数据
         业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%
08三季报
回报率(%) 1.20
比较基准收益率(%) -12.28
超额收益率(%) 13.48
基准收益率标准差(%) 1.83
超额收益率标准差(%) -1.69
         投资目标
本基金主要通过投资于优质的、具有长期持续增长能力的公司，并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置，规避系统性风险，从而力争实现基金资产的长期稳定增值。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 1.0400 1.0400
20081229 1.0390 1.0390
20081226 1.0370 1.0370
20081225 1.0370 1.0370
20081224 1.0360 1.0360
20081223 1.0410 1.0410
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -0.10% -3.39%
1月 0.68% -3.26%
3月 3.17% -15.68%
6月 4.00% -33.01%
1年 4.00% -65.24%
2年 4.00% -32.51%
3年 4.00% 57.87%
设立以来 4.00% -35.39%
今年以来 4.00% -65.24%
指标值 平衡型平均值 排名
单位净值(元) 1.040 0.814 13/75
单位净值周增长(%) -0.096 -1.466 10/75
单位累计净值(%) 1.040 2.023 62/75
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/75
单位可分配收益(元) 0.000 0.056 30/75
单位净值月增长(%) 0.678 1.124 44/75
单位净值三月增长(%) 3.175 -2.973 3/75
单位净值年增长(%) 4.000 -34.985 2/75
单位净值今年增长(%) 4.000 -35.918 2/75
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 32.01
   股票 12.14
   债券 18.98
   其他 36.87
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 12.34
食品、饮料 5.04
金属、非金属 4.19
石油、化学、塑胶、塑料 1.57
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
贵州茅台 857.29 3.82
攀钢钢钒 548.18 2.44
长城股份 393.10 1.75
攀渝钛业 352.50 1.57
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 4.00% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 7.30%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-08
【开放式基金费率优惠公告】信达澳银基金管理有限公司关于旗下相关基... 2009-01-05 09:02:58
【开放式基金费率优惠公告】信达澳银基金变更建行借记卡基金网上直销... 2008-12-30 12:48:36
【开放式基金定投、转换开通公告】信达澳银基金管理有限公司关于增加... 2008-12-15 07:09:39
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-07
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 0.1(万元)
单笔最低赎回额 100(份)
管理费 1.5%
申购费率上限 1.5%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 信达精华
基金代码 610002
成立日期 2008-07-30
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 平衡型
管  理 人 信达澳银基金管理有限公司
托  管 人 中国建设银行股份有限公司
投资标的 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（新股发行、增发与配售等）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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