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交银施罗德基金管理有限公司
    交银施罗德增利债券证券投资基金( 519680) -  稳健成长型         
所属基金管理公司： 交银施罗德基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：稳健成长型   投资类型：债券型 所有债券型基金
总份额(万份) 717945.42
资产总值(万元) 1262499.71
基金经理 陈晓秋 李家春
投资货币 人民币
投资风格 稳健成长型
净值52周最高(元) 1.1164
净值52周最低(元) 1
  最近分红情况
分红年度:2008-11-07 除息日:2008-11-14 每10份基金单位派现0.3元
更多分红数据
         业绩比较基准
中央国债登记公司编制的中债企业债总指数。
08三季报 08中报 08二季报
回报率(%) 4.33 0.62 0.62
比较基准收益率(%) 4.17 -1.85 -1.72
超额收益率(%) 0.16 2.47 2.34
基准收益率标准差(%) 0.25 0.12 0.12
超额收益率标准差(%) -0.11 -0.09 -0.09
         投资目标
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下，主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券，实现基金资产的长期稳定增长。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 1.0996 1.1296
20081229 1.0994 1.1294
20081226 1.0990 1.1290
20081225 1.0994 1.1294
20081224 1.1019 1.1318
20081223 1.1034 1.1334
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -0.34% -3.39%
1月 2.43% -3.26%
3月 7.38% -15.68%
6月 12.26% -33.01%
1年 12.96% -65.24%
2年 12.96% -32.51%
3年 12.96% 57.87%
设立以来 12.96% -47.22%
今年以来 12.96% -65.24%
指标值 债券型平均值 排名
单位净值(元) 1.100 0.981 22/90
单位净值周增长(%) -0.344 -0.156 73/90
单位累计净值(%) 1.130 1.096 29/90
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/90
单位可分配收益(元) 0.006 0.035 40/90
单位净值月增长(%) 2.432 1.782 18/90
单位净值三月增长(%) 7.376 4.065 7/90
单位净值年增长(%) 12.960 1.293 1/90
单位净值今年增长(%) 12.960 1.277 1/90
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 9.14
   股票 0.09
   债券 88.01
   其他 1.34
四大持仓行业 占净值(%)
机械、设备、仪表 0.09
制造业 0.09
批发和零售贸易 0.02
电子 0.01
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
中国南车 961.76 0.09
美邦服饰 152.01 0.01
立立电子 55.62 0.01
新华都 30.07 0
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
海螺水泥 买入 4469.90
海螺水泥 卖出 3957.29
紫金矿业 卖出 3655.12
紫金矿业 买入 2586.05
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 12.96% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 11.64%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-08
【基金代销机构变更】交银施罗德基金管理有限公司关于增加长江证券股... 2009-01-07 07:54:56
【调整基金申购赎回费率公告】交银施罗德基金管理有限公司关于调整中... 2008-12-30 09:36:17
【基金份额限制公告】关于取消交银施罗德增利债券证券投资基金大额申... 2008-12-30 09:31:10
       基金概况       更多 数据截至： 2008-10-13
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 50(份)
管理费 0.6%
申购费率上限 0.8%
赎回费率上限 0.1%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 交银施罗德增利债券证券投资基金
基金简称 交银增利
基金代码 519680
成立日期 2008-03-31
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 稳健成长型
管  理 人 交银施罗德基金管理有限公司
托  管 人 中国建设银行股份有限公司
投资标的 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票，权证投资仅限于参与可分离转债申购而获得的权证，即本基金不从二级市场购买股票或权证。本基金通过新股认购策略所认购新发行股票，在其上市后持有时间不超60个交易日，所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过5个交易日，通过可转债认购所获得的权证，在其上市后持有时间不超过20个交易日。本基金的投资对象重点为承载一定信用风险、具有较高息票率的债券，包括企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产支持证券（含资产收益计划）、可转换债券等以企业为主体发行的债券。
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