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万家基金管理有限公司
    万家180指数证券投资基金( 519180) -  指数型         
所属基金管理公司： 万家基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：指数型   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 791355.46
资产总值(万元) 427364.63
基金经理 欧庆铃
投资货币 人民币
投资风格 指数型
净值52周最高(元) 1.308
净值52周最低(元) 0.3951
  最近分红情况
分红年度:2008-01-17 除息日:2008-01-18 每10份基金单位派现0.5元
更多分红数据
         业绩比较基准

08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -17.96 -44.51 -22.34 -28.55
比较基准收益率(%) -18.08 -46.00 -23.69 -29.24
超额收益率(%) 0.12 1.49 1.35 0.69
基准收益率标准差(%) 2.87 2.93 3.12 2.74
超额收益率标准差(%) -0.01 -0.09 -0.07 -0.11
         投资目标
运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 0.4362 2.7761
20081229 0.4403 2.7803
20081226 0.4412 2.7812
20081225 0.4417 2.7817
20081224 0.4453 2.7853
20081223 0.4529 2.7929
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -3.71% -3.39%
1月 -1.42% -3.26%
3月 -14.54% -15.68%
6月 -33.45% -33.01%
1年 -60.51% -65.24%
2年 53.03% -32.51%
3年 230.32% 57.87%
设立以来 177.61% 24.75%
今年以来 -60.77% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 0.436 0.836 181/189
单位净值周增长(%) -3.709 -1.846 171/189
单位累计净值(%) 2.776 1.723 25/189
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/189
单位可分配收益(元) -0.345 0.177 182/189
单位净值月增长(%) -1.424 1.167 176/189
单位净值三月增长(%) -14.540 -4.080 186/189
单位净值年增长(%) -60.510 -38.208 179/189
单位净值今年增长(%) -60.768 -39.208 179/189
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 7.71
   股票 92.13
   债券 0
   其他 0.16
四大持仓行业 占净值(%)
金融、保险业 32.46
制造业 16.72
采掘业 15.74
交通运输、仓储业 8.21
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
中信证券 25068.24 5.89
招商银行 23748.73 5.58
中国神华 18606.46 4.37
中国石化 17835.98 4.19
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
浦发银行 买入 43036.54
浦发银行 卖出 37449.83
中国神华 买入 29317.54
宝钢股份 卖出 22150.33
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 -60.77% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 108.00%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-08
【开放式基金费率优惠公告】关于旗下部分基金在中国建设银行股份有限... 2009-01-05 10:14:07
【基金净值公告】万家180指数证券投资基金资产净值表 2008-12-31 17:08:38
【开放式基金费率优惠公告】万家基金管理有限公司参加中国工商银行基... 2009-01-05 10:16:33
       基金概况       更多 数据截至： 2008-10-13
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1%
申购费率上限 1.5%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 万家180指数证券投资基金
基金简称 万家180
基金代码 519180
成立日期 2003-03-15
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 指数型
管  理 人 万家基金管理有限公司
托  管 人 中国银行股份有限公司
投资标的 本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票，包括：上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股。
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