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富国基金管理有限公司
    汉兴证券投资基金( 500015) -  稳健成长型 - 封闭式基金         
所属基金管理公司： 富国基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型封闭式   投资风格：稳健成长型   投资类型：平衡型 所有平衡型基金
总份额(万份) 300000.00
流通份额(万份)297500.00
资产总值(万元) 405308.26
基金经理 许达
投资货币 人民币
投资风格 稳健成长型
净值52周最高(元) 2.7847
净值52周最低(元) 1.0674
  最近分红情况
分红年度:2007-12-31 除息日:2008-04-11 每10份基金单位派现4.9元
更多分红数据
         业绩比较基准

         投资目标
在投资于绩优型上市公司和债券的同时，兼顾成长型上市公司的投资，充分注重投资组合的流动性，从而为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081226 1.1809 2.1625
20081219 1.2492 2.2308
20081212 1.1993 2.1809
20081205 1.2117 2.1932
20081128 1.1513 2.1328
20081121 1.1609 2.1425
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数据截至： 2008-12-26
回报率 同期大盘
1周 -5.47% -3.39%
1月 2.58% -3.26%
3月 -6.22% -15.68%
6月 -18.48% -33.01%
1年 -38.12% -65.24%
2年 31.28% -32.51%
3年 132.69% 57.87%
设立以来 114.11% 18.63%
今年以来 -38.52% -65.24%
指标值 平衡型平均值 排名
单位净值(元) 1.181 0.822 1/5
单位净值周增长(%) -5.467 -5.266 3/5
单位累计净值(%) 2.163 2.993 5/5
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/5
单位可分配收益(元) 0.280 -0.033 1/5
单位净值月增长(%) 2.580 2.040 2/5
单位净值三月增长(%) -6.218 -6.736 3/5
单位净值年增长(%) -38.124 -35.771 5/5
单位净值今年增长(%) -38.519 -36.150 5/5
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 15.71
   股票 61.76
   债券 21.87
   其他 0.67
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 33.44
金融、保险业 11.99
医药、生物制品 9.1
金属、非金属 8.39
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
华兰生物 30339.00 8.03
贵州茅台 26138.33 6.92
招商银行 20842.27 5.52
航天信息 16549.18 4.38
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
海螺水泥 买入 33462.33
岳阳纸业 卖出 17544.16
福耀玻璃 卖出 13771.09
华鲁恒升 卖出 12914.69
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-26
最差年度回报 -38.52% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 78.68%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-08
【其他变更公告】富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的盐湖钾肥股... 2009-01-07 07:19:33
【其他公告】富国基金管理有限公司关于恢复旗下基金产品持有的唐钢股... 2009-01-05 17:35:18
【基金净值公告】“基金汉兴”资产净值公告 2009-01-05 06:00:00
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-25
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1.5%
申购费率上限 ---
赎回费率上限 ---
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 汉兴证券投资基金
基金简称 基金汉兴
基金代码 500015
成立日期 1999-12-30
基金年限 1999-12-30至2014-12-29
基金类型 契约型封闭式
投资风格 稳健成长型
管  理 人 富国基金管理有限公司
托  管 人 交通银行
投资标的 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
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