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华安基金管理有限公司
    安顺证券投资基金( 500009) -  稳健成长型 - 封闭式基金         
所属基金管理公司： 华安基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型封闭式   投资风格：稳健成长型   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 300000.00
流通份额(万份)298500.00
资产总值(万元) 365521.98
基金经理 汪光成 尚志民
投资货币 人民币
投资风格 稳健成长型
净值52周最高(元) 3.336
净值52周最低(元) 0.9919
  最近分红情况
分红年度:2007-12-31 除息日:2008-01-25 每10份基金单位派现3元
更多分红数据
         业绩比较基准

         投资目标
为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081226 1.0915 4.0296
20081219 1.1457 4.0837
20081212 1.0994 4.0374
20081205 1.1076 4.0456
20081128 1.0461 3.9841
20081121 1.0647 4.0027
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数据截至： 2008-12-26
回报率 同期大盘
1周 -4.72% -3.39%
1月 4.35% -3.26%
3月 -8.94% -15.68%
6月 -17.83% -33.01%
1年 -26.18% -65.24%
2年 55.04% -32.51%
3年 206.42% 57.87%
设立以来 298.97% 17.16%
今年以来 -28.27% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 1.092 0.900 6/28
单位净值周增长(%) -4.722 -4.897 10/28
单位累计净值(%) 4.030 2.925 4/28
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/28
单位可分配收益(元) 0.335 0.106 7/28
单位净值月增长(%) 4.349 2.793 7/28
单位净值三月增长(%) -8.942 -6.449 21/28
单位净值年增长(%) -26.181 -32.477 5/28
单位净值今年增长(%) -28.275 -36.694 4/28
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 7.71
   股票 62.42
   债券 29.27
   其他 0.6
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 21.89
采掘业 8.82
金融、保险业 8.62
石油、化学、塑胶、塑料 8.35
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
贵州茅台 17144.38 4.77
招商银行 12333.88 3.43
中国神华 10955.86 3.05
用友软件 10385.11 2.89
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
武钢股份 买入 45034.01
中国远洋 卖出 40668.61
招商银行 卖出 39218.20
中国神华 卖出 38989.88
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-26
最差年度回报 -28.27% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 90.77%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-08
【其他公告】关于恢复旗下基金持有的"盐湖钾肥"股票进行市价估值的... 2009-01-06 15:17:11
【基金净值公告】华安基金管理有限公司2008年12月31日基金净... 2009-01-06 15:12:01
【投资组合公告】华安基金管理有限公司关于旗下基金投资太原重工（6... 2009-01-06 07:42:04
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-25
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1.5%
申购费率上限 ---
赎回费率上限 ---
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 安顺证券投资基金
基金简称 基金安顺
基金代码 500009
成立日期 1999-06-15
基金年限 1999-06-15至2014-06-14
基金类型 契约型封闭式
投资风格 稳健成长型
管  理 人 华安基金管理有限公司
托  管 人 交通银行
投资标的 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
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