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华安基金管理有限公司
    安信证券投资基金( 500003) -  积极成长型 - 封闭式基金         
所属基金管理公司： 华安基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型封闭式   投资风格：积极成长型   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 200000.00
流通份额(万份)197000.00
资产总值(万元) 279712.48
基金经理 陈俏宇
投资货币 人民币
投资风格 积极成长型
净值52周最高(元) 3.5314
净值52周最低(元) 1.1849
  最近分红情况
分红年度:2007-12-31 除息日:2008-01-25 每10份基金单位派现3元
更多分红数据
         业绩比较基准

         投资目标
为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081114 1.2643 4.4163
20081107 1.1849 4.3369
20081031 1.1958 4.3478
20081024 1.2254 4.3774
20081017 1.2367 4.3888
20081010 1.2660 4.4180
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数据截至： 2008-11-14
回报率 同期大盘
1周 6.70% 8.52%
1月 2.22% 2.20%
3月 -15.41% -13.95%
6月 -32.75% -44.03%
1年 -28.26% -61.72%
2年 79.47% 0.01%
3年 213.47% 80.14%
设立以来 337.26% 45.60%
今年以来 -31.89% -61.74%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 1.264 0.900 2/27
单位净值周增长(%) 6.701 9.346 22/27
单位累计净值(%) 4.416 3.000 2/27
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/27
单位可分配收益(元) 0.571 0.114 2/27
单位净值月增长(%) 2.224 4.244 25/27
单位净值三月增长(%) -15.409 -14.645 16/27
单位净值年增长(%) -28.258 -32.540 8/27
单位净值今年增长(%) -31.891 -37.176 6/27
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 3.94
   股票 59.54
   债券 35.91
   其他 0.61
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 23.29
石油、化学、塑胶、塑料 6.94
金融、保险业 6.91
采掘业 6.74
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
中国神华 10088.25 3.65
招商银行 8614.07 3.12
贵州茅台 8309.07 3.01
中国中铁 7925.82 2.87
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
招商银行 卖出 33094.17
万 科Ａ 卖出 26666.34
潞安环能 卖出 19412.51
中国平安 卖出 19214.55
       基金风险      更多 数据截至： 2008-11-14
最差年度回报 -31.89% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 103.25%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2008-11-20
【基金净值公告】基金安信：资产净值公告 2008-11-15 12:54:55
【基金净值公告】基金安信：资产净值公告 2008-10-25 16:56:43
【基金第三季度季度报告】安信证券投资基金2008年第三季度主要财... 2008-10-22 18:38:14
       基金概况       更多 数据截至： 2008-10-13
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 2.5%
申购费率上限 ---
赎回费率上限 ---
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 安信证券投资基金
基金简称 基金安信
基金代码 500003
成立日期 1998-06-22
基金年限 1998-06-22至2013-06-21
基金类型 契约型封闭式
投资风格 积极成长型
管  理 人 华安基金管理有限公司
托  管 人 中国工商银行股份有限公司
投资标的 仅限于国债和国内依法公开发行、上市的股票。
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