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南方基金管理有限公司
    南方全球精选配置证券投资基金( 202801) -  收入型（价值型）         
所属基金管理公司： 南方基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：QDII   投资风格：收入型（价值型）   投资类型：
总份额(万份) 2595022.00
流通份额(万份)2595022.00
资产总值(万元) 1621179.77
基金经理 李浩东 温亮 谢伟鸿
投资货币 人民币
投资风格 收入型（价值型）
净值52周最高(元) 0.937
净值52周最低(元) 0.474
  最近分红情况
--
更多分红数据
         业绩比较基准
60%×MSCI世界指数（MSCIWorldIndex）+40%×MSCI新兴市场指数（MSCIEmergingMarketsIndex）。
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -21.53 -16.22 -0.25 -16.01
比较基准收益率(%) -20.26 -16.47 -3.56 -13.35
超额收益率(%) -1.27 0.25 3.31 -2.66
基准收益率标准差(%) 1.80 1.29 0.91 1.14
超额收益率标准差(%) -0.55 0.05 0.08 0.03
         投资目标
通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，在降低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081229 0.5220 0.5220
20081224 0.5190 0.5190
20081223 0.5180 0.5180
20081222 0.5260 0.5260
20081219 0.5340 0.5340
20081218 0.5360 0.5360
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数据截至： 2008-12-29
回报率 同期大盘
1周 -0.76% -3.39%
1月 4.40% -3.26%
3月 -7.92% -15.68%
6月 -33.50% -33.01%
1年 -44.29% -65.24%
2年 -47.80% -32.51%
3年 -47.80% 57.87%
设立以来 -47.80% -66.03%
今年以来 -43.93% -65.24%
指标值 平均值 排名
单位净值(元) 0.522 0.617 2/2
单位净值周增长(%) -0.760 -2.980 1/2
单位累计净值(%) 0.522 0.617 2/2
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/2
单位可分配收益(元) -0.215 -0.108 2/2
单位净值月增长(%) 4.400 6.977 2/2
单位净值三月增长(%) -7.920 -12.575 1/2
单位净值年增长(%) -44.290 -36.595 2/2
单位净值今年增长(%) -43.931 -36.416 2/2
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 0
   股票 25.93
   债券 0
   其他 74.07
四大持仓行业 占净值(%)
金融、保险业 11.28
采掘业 6.81
制造业 3.88
信息技术业 2.72
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
中国人寿 81081.70 5.07
中国石油 58763.24 3.68
中国石化 38802.18 2.43
香港交易所 38354.76 2.4
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
0728 买入 92603.54
0941 买入 90502.77
0390 买入 76244.61
0883 买入 75189.18
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-29
最差年度回报 -43.93% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 48.77%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-08
【基金代销机构变更】南方基金管理有限公司关于南方全球基金增加代销... 2008-12-31 15:53:40
【延期公告】南方基金管理有限公司关于旗下部分基金参与邮储银行延长... 2008-12-31 15:52:59
【调整基金申购赎回费率公告】南方基金管理有限公司关于网上交易建设... 2008-12-31 15:48:30
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-07
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 1000(份)
管理费 1.85%
申购费率上限 1.6%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 南方全球精选配置证券投资基金
基金简称 南方全球
基金代码 202801
成立日期 2007-09-19
基金年限 不定期
基金类型 QDII
投资风格 收入型（价值型）
管  理 人 南方基金管理有限公司
托  管 人 中国工商银行股份有限公司
投资标的 本基金的基金资产将投资于全球主要证券市场，主要投资于与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的33个国家或地区，投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区的证券资产不得超过基金资产净值的10%。
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