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南方基金管理有限公司
    南方优选价值股票型证券投资基金( 202011) -  收入型（价值型）         
所属基金管理公司： 南方基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：收入型（价值型）   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 87727.51
资产总值(万元) 87092.18
基金经理 谈建强
投资货币 人民币
投资风格 收入型（价值型）
净值52周最高(元) 1.024
净值52周最低(元) 0.894
  最近分红情况
--
更多分红数据
         业绩比较基准
本基金业绩比较基准：80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
08三季报
回报率(%) -1.91
比较基准收益率(%) -15.23
超额收益率(%) 13.32
基准收益率标准差(%) 2.38
超额收益率标准差(%) -1.47
         投资目标
本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性前提下，采用自下而上优选的模式，投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件（盈利能力持续稳定或处于经营反转）上市公司，实现基金资产的长期、稳定增值。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 0.9650 0.9650
20081229 0.9640 0.9640
20081226 0.9630 0.9630
20081225 0.9660 0.9660
20081224 0.9660 0.9660
20081223 0.9790 0.9790
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数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -1.43% -3.39%
1月 0.21% -3.26%
3月 0.31% -15.68%
6月 -2.92% -33.01%
1年 -3.50% -65.24%
2年 -3.50% -32.51%
3年 -3.50% 57.87%
设立以来 -3.50% -37.68%
今年以来 -3.50% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 0.965 0.836 54/189
单位净值周增长(%) -1.430 -1.846 74/189
单位累计净值(%) 0.965 1.723 142/189
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/189
单位可分配收益(元) 0.000 0.177 81/189
单位净值月增长(%) 0.208 1.167 124/189
单位净值三月增长(%) 0.312 -4.080 31/189
单位净值年增长(%) -3.500 -38.208 31/189
单位净值今年增长(%) -3.500 -39.208 28/189
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 56.9
   股票 29.25
   债券 11.39
   其他 2.46
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 10.11
金融、保险业 9.39
食品、饮料 6.61
采掘业 2.79
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
中信证券 5386.29 6.3
招商银行 2643.00 3.09
贵州茅台 2521.74 2.95
金融街 1740.00 2.03
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 -3.50% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 13.00%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-08
【其他变更公告】南方基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股... 2009-01-06 16:13:26
【延期公告】南方基金管理有限公司关于旗下部分基金参与邮储银行延长... 2008-12-31 15:53:15
【调整基金申购赎回费率公告】南方基金管理有限公司关于网上交易建设... 2008-12-31 15:50:21
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-07
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 1000(份)
管理费 1.5%
申购费率上限 2%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 南方优选价值股票型证券投资基金
基金简称 南方价值
基金代码 202011
成立日期 2008-06-18
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 收入型（价值型）
管  理 人 南方基金管理有限公司
托  管 人 中国工商银行股份有限公司
投资标的 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金投资组合为：股票占基金资产的60%-95%，其中对价值股票的投资不低于股票投资比例的80%；债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-35%；权证占基金资产的0-3%；资产支持证券占基金资产的0-20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
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