基金首页   /  基金排行   /  基金要闻   /  基金资料   /  基金对比   /  基金日历   /  基金筛选   /  基金理财   /  基金学堂
搜索：   
输入代码/名称
        基金资料
     基金精要
     基金概况
     基金回报
     财务数据
     投资组合
     基金评级
     基金公告
        基金公司
大成基金管理有限公司
    景福证券投资基金( 184701) -  指数型 - 封闭式基金         
所属基金管理公司： 大成基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型封闭式   投资风格：指数型   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 300000.00
流通份额(万份)298500.00
资产总值(万元) 331427.31
基金经理 杨丹
投资货币 人民币
投资风格 指数型
净值52周最高(元) 3.1695
净值52周最低(元) 0.9155
  最近分红情况
分红年度:2007-12-31 除息日:2008-04-29 每10份基金单位派现7.6元
更多分红数据
         业绩比较基准

         投资目标
通过指数化投资和积极投资的有机结合,实现投资风险和收益的优化平衡,力求使基金取得超过市场的投资收益,实现基金资产的长期稳定增值。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081226 0.9975 2.3815
20081219 1.0646 2.4486
20081212 1.0149 2.3990
20081205 1.0444 2.4284
20081128 0.9923 2.3763
20081121 1.0098 2.3938
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-26
回报率 同期大盘
1周 -6.30% -3.39%
1月 0.52% -3.26%
3月 -8.01% -15.68%
6月 -19.29% -33.01%
1年 -42.77% -65.24%
2年 14.18% -32.51%
3年 141.29% 57.87%
设立以来 135.79% 18.63%
今年以来 -42.70% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 0.998 0.900 10/28
单位净值周增长(%) -6.303 -4.897 23/28
单位累计净值(%) 2.382 2.925 22/28
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/28
单位可分配收益(元) 0.234 0.106 9/28
单位净值月增长(%) 0.524 2.793 23/28
单位净值三月增长(%) -8.014 -6.449 18/28
单位净值年增长(%) -42.769 -32.477 27/28
单位净值今年增长(%) -42.704 -36.694 26/28
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 5.06
   股票 63.99
   债券 30.29
   其他 0.66
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 10.5
医药、生物制品 6.17
金融、保险业 5.87
信息技术业 3.69
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
五粮液 14233.48 4.38
中国人寿 13646.87 4.2
招商银行 13587.48 4.18
华侨城Ａ 11931.99 3.67
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
中信证券 卖出 45269.25
中国平安 卖出 42275.00
招商银行 卖出 37842.69
五 粮 液 卖出 25392.72
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-26
最差年度回报 -42.70% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 108.48%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-08
【投资组合公告】大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股... 2009-01-05 18:50:41
【其他公告】大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后... 2008-11-20 15:01:45
【基金第三季度季度报告】景福证券投资基金2008年第三季度主要财... 2008-10-24 18:44:15
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-26
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1.25%
申购费率上限 ---
赎回费率上限 ---
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 景福证券投资基金
基金简称 基金景福
基金代码 184701
成立日期 1999-12-30
基金年限 1999-12-30至2014-12-30
基金类型 契约型封闭式
投资风格 指数型
管  理 人 大成基金管理有限公司
托  管 人 中国农业银行股份有限公司
投资标的 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
       浏览此基金的用户还浏览过     
基金兴和    基金同盛    基金通乾    基金景宏    基金普丰    
 打印资料