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长盛基金管理有限公司
    同盛证券投资基金( 184699) -  稳健成长型 - 封闭式基金         
所属基金管理公司： 长盛基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型封闭式   投资风格：稳健成长型   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 300000.00
流通份额(万份)297995.02
资产总值(万元) 251245.63
基金经理 侯继雄 丁骏
投资货币 人民币
投资风格 稳健成长型
净值52周最高(元) 3.0461
净值52周最低(元) 0.6717
  最近分红情况
分红年度:2007-12-31 除息日:2008-04-15 每10份基金单位派现11元
更多分红数据
         业绩比较基准

         投资目标
投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价值型上市公司,利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险,实现基金资产的稳定增长。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081226 0.7451 2.8076
20081219 0.7929 2.8554
20081212 0.7592 2.8217
20081205 0.7697 2.8322
20081128 0.7209 2.7834
20081121 0.7393 2.8018
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-26
回报率 同期大盘
1周 -6.03% -3.39%
1月 3.36% -3.26%
3月 -9.13% -15.68%
6月 -20.73% -33.01%
1年 -37.81% -65.24%
2年 38.26% -32.51%
3年 168.51% 57.87%
设立以来 177.98% 26.89%
今年以来 -38.45% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 0.745 0.900 20/28
单位净值周增长(%) -6.029 -4.897 21/28
单位累计净值(%) 2.808 2.925 18/28
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/28
单位可分配收益(元) -0.062 0.106 19/28
单位净值月增长(%) 3.357 2.793 14/28
单位净值三月增长(%) -9.134 -6.449 22/28
单位净值年增长(%) -37.815 -32.477 21/28
单位净值今年增长(%) -38.447 -36.694 19/28
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 10.2
   股票 63.33
   债券 26.04
   其他 0.43
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 22.74
金融、保险业 9.69
采掘业 8.99
交通运输、仓储业 7.1
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
大秦铁路 8901.00 3.62
招商银行 8874.52 3.61
千金药业 6646.32 2.7
中国神华 5888.85 2.39
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
武钢股份 买入 32816.58
贵州茅台 卖出 27807.63
招商银行 卖出 26120.93
中国联通 卖出 24529.01
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-26
最差年度回报 -38.45% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 91.32%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-08
【其他公告】长盛基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票复牌后估值方... 2008-12-27 16:38:52
【其他变更公告】关于基金同盛和基金同益发起人名称变更的公告 2008-10-25 09:42:01
【基金第三季度季度报告】同盛证券投资基金2008年第三季度主要财... 2008-10-24 18:45:11
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-26
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1.5%
申购费率上限 ---
赎回费率上限 ---
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 同盛证券投资基金
基金简称 基金同盛
基金代码 184699
成立日期 1999-11-05
基金年限 1999-11-05至2014-11-04
基金类型 契约型封闭式
投资风格 稳健成长型
管  理 人 长盛基金管理有限公司
托  管 人 中国银行
投资标的 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其股票投资部分主要投资于成长型股票和价值型股票。
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