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大成基金管理有限公司
    大成债券证券投资基金( 092002) -  收入型（价值型）         
所属基金管理公司： 大成基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：收入型（价值型）   投资类型：债券型 所有债券型基金
总份额(万份) 126663.04
资产总值(万元) 179217.56
基金经理
投资货币 人民币
投资风格 收入型（价值型）
净值52周最高(元) 1.0984
净值52周最低(元) 1.0142
  最近分红情况
分红年度:2008-12-02 除息日:2008-12-08 每10份基金单位派现0.6元
更多分红数据
         业绩比较基准
中国债券总指数
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) 2.95 1.68 0.49 1.18
比较基准收益率(%) 5.17 1.83 -1.30 3.17
超额收益率(%) -2.22 -0.15 1.79 -1.99
基准收益率标准差(%) 0.19 0.10 0.10 0.08
超额收益率标准差(%) -0.09 -0.05 -0.07 -0.02
         投资目标
在力保本金安全和保持资产流动性基础上追求资产的长期稳定增值。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 1.0434 1.4034
20081229 1.0436 1.4036
20081226 1.0431 1.4031
20081225 1.0437 1.4037
20081224 1.0456 1.4056
20081223 1.0466 1.4066
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -0.31% -3.39%
1月 1.57% -3.26%
3月 5.28% -15.68%
6月 8.10% -33.01%
1年 9.91% -65.24%
2年 18.24% -32.51%
3年 21.83% 57.87%
设立以来 39.74% 30.01%
今年以来 9.91% -65.24%
指标值 债券型平均值 排名
单位净值(元) 1.043 0.981 58/90
单位净值周增长(%) -0.306 -0.156 71/90
单位累计净值(%) 1.403 1.096 15/90
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/90
单位可分配收益(元) 0.086 0.035 9/90
单位净值月增长(%) 1.574 1.782 61/90
单位净值三月增长(%) 5.276 4.065 35/90
单位净值年增长(%) 9.905 1.293 18/90
单位净值今年增长(%) 9.905 1.277 18/90
       投资组合      更多 数据截至： 2006-06-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 5.6
   股票 1.26
   债券 91.2
   其他 1.94
四大持仓行业 占净值(%)
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
中国银行 1452.44 1.24
大同煤业 463.44 0.39
中工国际 203.89 0.17
同洲电子 140.41 0.12
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
招商银行 卖出 2796.37
招商银行 买入 2534.67
中国银行 买入 1452.44
华侨城Ａ 卖出 1434.18
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 3.17% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 7.88%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-08
【开放式基金申购赎回公告】大成基金管理有限公司关于调整中国建设银... 2008-12-31 13:42:02
【开放式基金费率优惠公告】大成基金管理有限公司参与中国建设银行基... 2008-12-30 12:39:26
【基金代销机构变更】大成基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限... 2008-12-18 07:16:25
       基金概况       更多 数据截至： 2008-10-13
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 0.7%
申购费率上限 0%
赎回费率上限 0%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 大成债券证券投资基金
基金简称 大成债C
基金代码 092002
成立日期 2006-04-24
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 收入型（价值型）
管  理 人 大成基金管理有限公司
托  管 人 中国农业银行股份有限公司
投资标的 债券类资产投资部分（包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具）不低于基金资产总值80％，本基金还可择机进行新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值20％。选债标准：流动性较好、交投活跃的债券；有较高当期收入的债券；预期有增长、价格被低估的债券；收益率高于相应信用等级的债券；预期信用等级将得到改善、到期收益率预期要下降的的债券。
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