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华安基金管理有限公司
    华安创新证券投资基金( 040001) -  收入型（价值型）         
所属基金管理公司： 华安基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：收入型（价值型）   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 1327444.04
资产总值(万元) 790673.11
基金经理 刘新勇
投资货币 人民币
投资风格 收入型（价值型）
净值52周最高(元) 1.045
净值52周最低(元) 0.492
  最近分红情况
分红年度:2006-05-26 除息日:2006-06-06 每10份基金单位派现1元
更多分红数据
         业绩比较基准

08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -12.13 -32.20 -20.38 -14.84
比较基准收益率(%) -14.24 -34.21 -19.11 -20.46
超额收益率(%) 2.11 2.01 -1.27 5.62
基准收益率标准差(%) 2.20 2.30 2.45 2.15
超额收益率标准差(%) -0.73 -0.38 -0.46 -0.29
         投资目标
主要投资于在中国境内上市的创新类上市公司的股票和债券，以获取资本利得。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 0.5440 2.5678
20081229 0.5440 2.5678
20081226 0.5440 2.5678
20081225 0.5450 2.5721
20081224 0.5460 2.5764
20081223 0.5490 2.5893
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -0.91% -3.39%
1月 3.23% -3.26%
3月 -5.23% -15.68%
6月 -19.52% -33.01%
1年 -45.42% -65.24%
2年 16.25% -32.51%
3年 140.67% 57.87%
设立以来 154.74% 1.43%
今年以来 -45.82% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 0.544 0.836 147/189
单位净值周增长(%) -0.911 -1.846 45/189
单位累计净值(%) 2.568 1.723 35/189
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/189
单位可分配收益(元) 0.443 0.177 34/189
单位净值月增长(%) 3.228 1.167 32/189
单位净值三月增长(%) -5.226 -4.080 110/189
单位净值年增长(%) -45.424 -38.208 85/189
单位净值今年增长(%) -45.817 -39.208 84/189
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 5.61
   股票 67.76
   债券 25.88
   其他 0.75
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 2654
金融、保险业 1613
机械、设备、仪表 690
采掘业 665
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
招商银行 40527.33 5.14
贵州茅台 32972.50 4.18
中信证券 27236.00 3.45
中国平安 21081.67 2.67
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
中国神华 买入 90754.45
贵州茅台 买入 44007.87
上海机场 买入 41523.76
中国平安 卖出 40349.38
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 -45.82% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 174.49%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-08
【其他公告】关于恢复旗下基金持有的"盐湖钾肥"股票进行市价估值的... 2009-01-06 15:17:27
【基金净值公告】华安基金管理有限公司2008年12月31日基金净... 2009-01-06 15:12:20
【延期公告】华安基金管理有限公司关于在中国邮政储蓄银行有限责任公... 2008-12-31 13:56:21
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-24
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1.5%
申购费率上限 1.5%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 华安创新证券投资基金
基金简称 华安创新
基金代码 040001
成立日期 2001-09-21
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 收入型（价值型）
管  理 人 华安基金管理有限公司
托  管 人 交通银行
投资标的 投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
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