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国泰基金管理有限公司
    国泰金龙债券证券投资基金( 020002) -  收入型（价值型）         
所属基金管理公司： 国泰基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：收入型（价值型）   投资类型：债券型 所有债券型基金
总份额(万份) 79787.46
资产总值(万元) 112958.97
基金经理 林勇
投资货币 人民币
投资风格 收入型（价值型）
净值52周最高(元) 1.104
净值52周最低(元) 1.008
  最近分红情况
分红年度:2008-12-12 除息日:2008-12-29 每10份基金单位派现0.2元
更多分红数据
         业绩比较基准
基金业绩比较基准＝中信全债指数收益率
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) 2.64 2.48 0.99 1.48
比较基准收益率(%) 2.93 2.07 0.01 2.06
超额收益率(%) -0.29 0.41 0.98 -0.58
基准收益率标准差(%) 0.12 0.06 0.04 0.06
超额收益率标准差(%) -0.03 0.02 0.01 0.04
         投资目标
在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增值。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 1.0740 1.3630
20081229 1.0740 1.3630
20081226 1.0940 1.3630
20081225 1.0950 1.3640
20081224 1.0970 1.3660
20081223 1.0960 1.3650
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数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -0.18% -3.39%
1月 2.34% -3.26%
3月 5.99% -15.68%
6月 8.79% -33.01%
1年 10.60% -65.24%
2年 17.53% -32.51%
3年 31.84% 57.87%
设立以来 36.30% 26.31%
今年以来 10.60% -65.24%
指标值 债券型平均值 排名
单位净值(元) 1.074 0.981 41/90
单位净值周增长(%) -0.182 -0.156 55/90
单位累计净值(%) 1.363 1.096 17/90
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/90
单位可分配收益(元) 0.024 0.035 23/90
单位净值月增长(%) 2.339 1.782 22/90
单位净值三月增长(%) 5.994 4.065 23/90
单位净值年增长(%) 10.599 1.293 13/90
单位净值今年增长(%) 10.599 1.277 14/90
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 1.57
   股票 0.46
   债券 94.59
   其他 3.38
四大持仓行业 占净值(%)
批发和零售贸易 0.16
制造业 0.15
电力、煤气及水的生产和供应业 0.11
电子 0.08
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
美邦服饰 152.01 0.14
陕天然气 125.13 0.11
水晶光电 82.90 0.08
浙富股份 46.44 0.04
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
中国中铁 卖出 204.15
中国铁建 卖出 156.14
紫金矿业 卖出 140.40
中国铁建 买入 127.12
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 -0.89% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 10.76%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-08
【其他公告】国泰基金管理有限公司恢复旗下基金持有的盐湖钾肥股票市... 2009-01-07 15:42:14
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【开放式基金费率优惠公告】国泰基金管理有限公司关于参加中国建设银... 2008-12-31 11:06:58
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-03
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 0.6%
申购费率上限 0.8%
赎回费率上限 0.2%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 国泰金龙债券证券投资基金
基金简称 国泰债券
基金代码 020002
成立日期 2003-12-05
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 收入型（价值型）
管  理 人 国泰基金管理有限公司
托  管 人 上海浦东发展银行股份有限公司
投资标的 本基金为开放式债券基金,投资范围限于国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具和一级市场股票。债券品种主要指国债、金融债、平均AA级以上的企业债、可转换债,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。一级市场股票指网上申购的新股。
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