|
|
领先2项 |
|
领先9项  |
| 最新净值(元) |
0.61 |
224/237 |
|
0.74 |
280/305 |
|
| 最新累计净值(元) |
3.04 |
18/237 |
|
3.25 |
19/305 |
|
| 单位可分配净收益(元) |
0.3808 |
11/237 |
|
-0.2346 |
299/305 |
|
| 今年以来回报率(%) |
8.65 |
44/237 |
|
4.21 |
190/305 |
|
| 一周回报率(%) |
-0.49 |
94/237 |
|
0.00 |
104/305 |
|
| 一月回报率(%) |
1.62 |
96/237 |
|
2.20 |
100/305 |
|
| 三月回报率(%) |
2.13 |
133/237 |
|
2.20 |
200/305 |
|
| 六月回报率(%) |
-3.93 |
123/237 |
|
1.50 |
111/305 |
|
| 一年回报率(%) |
-15.80 |
145/237 |
|
-3.49 |
133/305 |
|
| 累计分红(万元) |
130686.35 |
2/237 |
|
330197.51 |
1/305 |
|
| 前1股票占净值比例(%) |
4.31 |
55/237 |
|
7.31 |
37/305 |
|
| 前3股票占净值比例(%) |
10.86 |
54/237 |
|
15.72 |
50/305 |
|
| 前3债券占净值比例(%) |
20.44 |
87/237 |
|
37.34 |
16/305 |
|
| 申购费率 |
| 申购费率6折 | 0.6% | | M＜100万 | 1.5% | | M≥1000万 | 1% | | 100万≤M＜1000万 | 1.2% |
|
| M≥1000万 1000元/笔 | 0% | | M<5万 | 1.8% | | 5万元≤M＜1000万元 | 1.5% | | Y<12 | 1.8% | | 12≤Y<36 | 1.5% | | 36≤Y<60 | 1% | | 60≤Y<96 | 0.5% | | Y≥96 | 0% |
|
| 最低申购额(万元) |
--- |
59/237 |
|
--- |
91/305 |
|
| 管理费(%) |
1.50 |
5/237 |
|
1.50 |
12/305 |
|
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