| 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2008年中期主要财务指标 |
|
 |
|
主要财务指标 2008年1月1日至2008年6月30日
本期利润 -45,693,289.2800元
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 126,400,379.5500元
加权平均份额本期利润 -0.0208元
期末可供分配利润 140,251,786.0100元
期末可供分配份额利润 0.0763元
期末基金资产净值 2,003,729,821.7400元
期末基金份额净值 1.0897元
加权平均净值利润率 -1.9100%
本期份额净值增长率 -1.6100%
份额累计净值增长率 10.9600%
|
| |