| 诺安优化收益债券型证券投资基金2008年中期主要财务指标 |
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主要财务指标 2008年1月1日至2008年6月30日
本期利润 -6,329,919.0000
其中：本期公允价值变动损益 -27,596,790.8000
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 21,266,871.8000
加权平均份额本期利润 -0.0060
期末可供分配利润 8,076,961.2200
期末可供分配份额利润 0.0100
期末基金资产净值 806,971,158.9000
期末基金份额净值 1.0389
加权平均净值利润率(%) -0.5700
本期份额净值增长率(%) -0.7300
份额累计净值增长率(%) 7.9400
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