| 天弘永利债券型证券投资基金2008年中期主要财务指标 |
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天弘永利B类： 单位：人民币元
项目 2008年4月18日—6月30日
本期利润 2,830,648.2100
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 2,446,056.5300
加权平均基金份额本期利润 0.0068
期末可供分配利润 2,528,748.4600
期末可供分配份额利润 0.0058
期末基金资产净值 437,085,858.6000
期末基金份额净值 1.0068
基金加权平均净值收益率(%) 0.6700
本期基金份额净值增长率(%) 0.6800
基金份额累计净值增长率(%) 0.6800
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