| 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金2008年中期主要财务指标 |
|
 |
|
本期利润 7,919,405.2500
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 6,958,367.6300
加权平均基金份额本期利润 0.0157
期末可供分配利润 7,659,579.2800
期末可供分配份额利润 0.0145
期末基金资产净值 539,096,933.6600
期末基金份额净值 1.0174
加权平均净值利润率(%) 1.5500
本期份额净值增长率(%) 1.5800
份额累计净值增长率(%) 5.1300
|
| |