| 万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2008年中期主要财务指标 |
|
 |
|
单位：人民币元
主要财务指标 2008年1月1日至2008年6月30日
本期利润 -228,729,785.5400
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -81,652,760.3000
加权平均份额本期利润 -0.4628
期末可供分配利润 54,144,132.6200
期末可供分配份额利润 0.0904
期末基金资产净值 391,824,489.4900
期末基金份额净值 0.6540
加权平均净值利润率(%) -47.2800
本期份额净值增长率(%) -36.8900
份额累计净值增长率(%) 108.2900
|
| |