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天治基金管理有限公司
    天治财富增长证券投资基金( 350001) -  积极成长型         
所属基金管理公司： 天治基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：积极成长型   投资类型：平衡型 所有平衡型基金
总份额(万份) 48076.25
资产总值(万元) 34053.24
基金经理 谢京
投资货币 人民币
投资风格 积极成长型
净值52周最高(元) 1.6447
净值52周最低(元) 0.6497
  最近分红情况
分红年度:2007-08-24 除息日:2007-08-30 每10份基金单位派现6.353元
更多分红数据
         业绩比较基准
中信指数×40%+中信全债指数×60%。
08中报 08二季报 08一季报 07年报
回报率(%) -29.83 -13.56 -18.82 76.33
比较基准收益率(%) -32.93 -16.56 -19.62 79.67
超额收益率(%) 3.10 3.00 0.80 -3.34
基准收益率标准差(%) 2.01 2.05 1.98 1.47
超额收益率标准差(%) -0.40 -0.53 -0.26 0.08
         投资目标
在确保基金单位资产净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20080827 0.6497 2.1950
20080826 0.6525 2.1978
20080825 0.6560 2.2012
20080822 0.6563 2.2016
20080821 0.6625 2.2078
20080820 0.6714 2.2167
       多维排行       更多
数据截至： 2008-08-27
回报率 同期大盘
1周 -3.23% -7.18%
1月 -7.71% -19.32%
3月 -16.39% -30.61%
6月 -29.28% -45.96%
1年 -21.55% -54.52%
2年 65.69% 41.91%
3年 130.52% 102.88%
设立以来 119.46% 66.26%
今年以来 -35.40% -55.58%
指标值 平衡型平均值 排名
单位净值(元) 0.650 0.876 44/68
单位净值周增长(%) -3.232 -5.940 12/68
单位累计净值(%) 2.195 2.162 35/68
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/68
单位可分配收益(元) -0.296 0.162 65/68
单位净值月增长(%) -7.713 -13.268 13/68
单位净值三月增长(%) -16.392 -20.835 18/68
单位净值年增长(%) -21.546 -28.528 23/68
单位净值今年增长(%) -35.405 -34.711 24/68
       投资组合      更多 数据截至： 2008-06-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 14.36
   股票 27.45
   债券 56.09
   其他 2.09
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 8.4
批发和零售贸易 5.64
采掘业 5.36
石油、化学、塑胶、塑料 4.55
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
豫园商城 1297.60 3.83
冠农股份 1173.36 3.47
盐湖钾肥 928.78 2.74
开滦股份 679.66 2.01
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
000001 买入 5721.70
000001 卖出 5097.78
600005 买入 3771.02
600005 卖出 3768.34
       基金风险      更多 数据截至： 2008-08-27
最差年度回报 -35.40% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 62.80%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2008-08-28
【基金中期报告】天治财富增长证券投资基金2008年中期主要财务指... 2008-08-27 12:05:25
【基金招募说明书】天治财富增长证券投资基金更新的招募说明书（摘要... 2008-08-14 07:17:14
【基金第二季度季度报告】天治财富增长证券投资基金2008年第二季... 2008-07-21 15:51:50
       基金概况       更多 数据截至： 2008-05-27
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1.5%
申购费率上限 1.2%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 天治财富增长证券投资基金
基金简称 天治财富
基金代码 350001
成立日期 2004-06-29
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 积极成长型
管  理 人 天治基金管理有限公司
托  管 人 上海浦东发展银行
投资标的 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的0-70%,债券投资比例范围为基金资产净值的20%-100%。今后在有关法律法规许可时,本基金将降低债券投资比例范围的下限,相应提高股票投资比例范围的上限。
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