基金首页   /  基金排行   /  基金要闻   /  基金资料   /  基金对比   /  基金日历   /  基金筛选   /  基金理财   /  基金学堂
搜索：   
输入代码/名称
        基金资料
     基金精要
     基金概况
     基金回报
     财务数据
     投资组合
     基金评级
     基金公告
        基金公司
东吴基金管理有限公司
    东吴价值成长双动力股票型证券投资基金( 580002) -  收入型（价值型）         
所属基金管理公司： 东吴基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：收入型（价值型）   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 184599.71
资产总值(万元) 190841.89
基金经理 王炯
投资货币 人民币
投资风格 收入型（价值型）
净值52周最高(元) 2.2715
净值52周最低(元) 0.8696
  最近分红情况
分红年度:2008-07-15 除息日:2008-07-16 每10份基金单位派现4.2元
更多分红数据
         业绩比较基准
75%*新华富时A600指数+25%*中信标全债指数。
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -18.60 -22.90 -17.11 -6.99
比较基准收益率(%) -15.31 -34.81 -20.39 -20.01
超额收益率(%) -3.29 11.91 3.28 13.02
基准收益率标准差(%) 2.19 2.34 2.52 2.16
超额收益率标准差(%) -0.19 -0.58 -0.85 -0.30
         投资目标
本基金为股票型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 0.9058 1.4258
20081229 0.9018 1.4218
20081226 0.8964 1.4164
20081225 0.8990 1.4190
20081224 0.8947 1.4147
20081223 0.9025 1.4225
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 0.37% -3.39%
1月 0.29% -3.26%
3月 -7.60% -15.68%
6月 -19.66% -33.01%
1年 -38.07% -65.24%
2年 39.77% -32.51%
3年 42.58% 57.87%
设立以来 42.58% -19.39%
今年以来 -39.12% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 0.906 0.836 67/189
单位净值周增长(%) 0.366 -1.846 4/189
单位累计净值(%) 1.426 1.723 109/189
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/189
单位可分配收益(元) 0.561 0.177 24/189
单位净值月增长(%) 0.288 1.167 120/189
单位净值三月增长(%) -7.600 -4.080 139/189
单位净值年增长(%) -38.075 -38.208 63/189
单位净值今年增长(%) -39.119 -39.208 62/189
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 20.61
   股票 60.33
   债券 18.28
   其他 0.79
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 42.75
食品、饮料 19.81
石油、化学、塑胶、塑料 13.3
医药、生物制品 8.18
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
云天化 20064.22 10.82
泸州老窖 17318.63 9.34
云南盐化 10870.50 5.86
青岛啤酒 6069.99 3.27
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
中信证券 卖出 60639.58
招商银行 卖出 51486.22
保利地产 卖出 50904.49
浦发银行 卖出 50220.96
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 -39.12% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 145.76%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【调整基金申购赎回费率公告】东吴基金管理有限公司关于中国建设银行... 2008-12-31 15:10:17
【开放式基金费率优惠公告】东吴基金管理有限公司关于旗下基金在中国... 2008-12-30 12:53:50
【开放式基金费率优惠公告】东吴基金在工行推出定期定额申购费率优惠... 2008-12-30 11:56:43
       基金概况       更多 数据截至： 2008-10-13
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1.5%
申购费率上限 1.8%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
基金简称 东吴动力
基金代码 580002
成立日期 2006-12-15
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 收入型（价值型）
管  理 人 东吴基金管理有限公司
托  管 人 中国农业银行股份有限公司
投资标的 本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的0-35%，现金以及到期日在一年以内债券等短期金融工具资产比例合计不低于基金资产净值的5%。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
       浏览此基金的用户还浏览过     
光大优势    东吴轮动    大摩基础    国富价值    中信红利    
 打印资料