基金首页   /  基金排行   /  基金要闻   /  基金资料   /  基金对比   /  基金日历   /  基金筛选   /  基金理财   /  基金学堂
搜索：   
输入代码/名称
        基金资料
     基金精要
     基金概况
     基金回报
     财务数据
     投资组合
     基金评级
     基金公告
        基金公司
东吴基金管理有限公司
    东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金( 580001) -  中小企业成长型         
所属基金管理公司： 东吴基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：中小企业成长型   投资类型：平衡型 所有平衡型基金
总份额(万份) 432412.73
资产总值(万元) 246797.61
基金经理 魏立波
投资货币 人民币
投资风格 中小企业成长型
净值52周最高(元) 1.1054
净值52周最低(元) 0.4909
  最近分红情况
分红年度:2007-09-11 除息日:2007-09-12 每10份基金单位派现6.3元
更多分红数据
         业绩比较基准
本基金整体业绩比较基准＝６５％＊（６０％＊上证１８０指数＋４０％＊深证１００指数）＋３５％＊中信全债指数。
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -8.68 -40.67 -22.08 -23.85
比较基准收益率(%) -12.00 -29.89 -17.27 -17.39
超额收益率(%) 3.32 -10.77 -4.81 -6.46
基准收益率标准差(%) 1.90 1.98 2.08 1.89
超额收益率标准差(%) -0.36 0.28 0.24 0.32
         投资目标
分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 0.5581 2.2780
20081229 0.5584 2.2784
20081226 0.5565 2.2765
20081225 0.5591 2.2791
20081224 0.5592 2.2792
20081223 0.5622 2.2822
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -0.75% -3.39%
1月 3.35% -3.26%
3月 0.78% -15.68%
6月 -10.29% -33.01%
1年 -46.78% -65.24%
2年 34.53% -32.51%
3年 146.14% 57.87%
设立以来 127.80% 54.16%
今年以来 -47.11% -65.24%
指标值 平衡型平均值 排名
单位净值(元) 0.558 0.814 57/75
单位净值周增长(%) -0.747 -1.466 17/75
单位累计净值(%) 2.278 2.023 27/75
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/75
单位可分配收益(元) -0.378 0.056 74/75
单位净值月增长(%) 3.352 1.124 9/75
单位净值三月增长(%) 0.777 -2.973 9/75
单位净值年增长(%) -46.776 -34.985 48/75
单位净值今年增长(%) -47.109 -35.918 48/75
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 13.98
   股票 65.07
   债券 20.34
   其他 0.61
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 29.16
机械、设备、仪表 11.67
信息技术业 8.3
金融、保险业 6.6
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
中信证券 16217.80 6.6
中兴通讯 9885.42 4.03
中国石化 7476.00 3.04
特变电工 6457.61 2.63
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
万 科Ａ 卖出 52968.87
中国神华 买入 34018.85
建设银行 卖出 32403.93
保利地产 卖出 24277.07
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 -47.11% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 64.50%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【调整基金申购赎回费率公告】东吴基金管理有限公司关于中国建设银行... 2008-12-31 15:09:57
【开放式基金费率优惠公告】东吴基金管理有限公司关于旗下基金在中国... 2008-12-30 12:53:35
【开放式基金费率优惠公告】东吴基金在工行推出定期定额申购费率优惠... 2008-12-30 11:56:30
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-24
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1.5%
申购费率上限 1.5%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
基金简称 东吴嘉禾
基金代码 580001
成立日期 2005-02-01
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 中小企业成长型
管  理 人 东吴基金管理有限公司
托  管 人 中国工商银行股份有限公司
投资标的 法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。具体比例范围为：３０％－９５％的基金资产投资股票，投资债券资产不高于基金资产的６０％，现金类资产最低比例为５％。基金股票资产的８０％以上投资于三重比较优势选股模型选出的股票。
       浏览此基金的用户还浏览过     
中欧趋势    建信优势    国富收益    光大优势    东吴轮动    
 打印资料