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诺德基金管理有限公司
    诺德价值优势股票型证券投资基金( 570001) -  收入型（价值型）         
所属基金管理公司： 诺德基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：收入型（价值型）   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 527502.45
资产总值(万元) 407043.60
基金经理 戴奇雷 张学东
投资货币 人民币
投资风格 收入型（价值型）
净值52周最高(元) 1.5391
净值52周最低(元) 0.5697
  最近分红情况
--
更多分红数据
         业绩比较基准
80%×沪深300指数+20%×上证国债指数。
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -14.64 -38.55 -21.22 -22.00
比较基准收益率(%) -15.19 -37.70 -21.02 -22.79
超额收益率(%) 0.55 -0.85 -0.19 0.79
基准收益率标准差(%) 2.38 2.49 2.66 2.31
超额收益率标准差(%) -0.32 -0.11 -0.24 0.03
         投资目标
本基金重点关注处于上升周期的行业，投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司，分享中国经济和资本市场高速增长的成果。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 0.6298 0.6298
20081229 0.6314 0.6314
20081226 0.6314 0.6314
20081225 0.6340 0.6340
20081224 0.6366 0.6366
20081223 0.6432 0.6432
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数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -2.08% -3.39%
1月 -0.51% -3.26%
3月 -12.48% -15.68%
6月 -29.09% -33.01%
1年 -56.43% -65.24%
2年 -37.02% -32.51%
3年 -37.02% 57.87%
设立以来 -37.02% -46.86%
今年以来 -56.88% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 0.630 0.836 112/189
单位净值周增长(%) -2.083 -1.846 113/189
单位累计净值(%) 0.630 1.723 172/189
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/189
单位可分配收益(元) -0.112 0.177 145/189
单位净值月增长(%) -0.506 1.167 156/189
单位净值三月增长(%) -12.479 -4.080 177/189
单位净值年增长(%) -56.433 -38.208 163/189
单位净值今年增长(%) -56.878 -39.208 162/189
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 11.64
   股票 88.22
   债券 0
   其他 0.14
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 26.78
金融、保险业 23.01
采掘业 12.46
交通运输、仓储业 7.9
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
中信证券 15323.09 3.83
招商银行 15126.26 3.78
中国石化 13703.25 3.43
武钢股份 11736.71 2.93
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
中国石化 卖出 49468.33
深发展Ａ 卖出 40777.34
济南钢铁 卖出 33032.36
平煤股份 卖出 31348.19
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 -56.88% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 67.06%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【其他变更公告】诺德基金管理有限公司关于旗下基金长期停牌股票复牌... 2009-01-06 19:17:26
【开放式基金费率优惠公告】诺德基金管理有限公司关于通过中国建设银... 2008-12-31 14:55:25
【调整基金申购赎回费率公告】诺德基金管理有限公司关于中国建设银行... 2008-12-31 14:51:05
       基金概况       更多 数据截至： 2008-10-13
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1.5%
申购费率上限 1.5%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 诺德价值优势股票型证券投资基金
基金简称 诺德价值
基金代码 570001
成立日期 2007-04-19
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 收入型（价值型）
管  理 人 诺德基金管理有限公司
托  管 人 中国建设银行股份有限公司
投资标的 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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