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银河基金管理有限公司
    银河银信添利债券型证券投资基金( 519666) -  收入型（价值型）         
所属基金管理公司： 银河基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：收入型（价值型）   投资类型：债券型 所有债券型基金
总份额(万份) 48199.53
资产总值(万元) 190365.19
基金经理 陆栋梁
投资货币 人民币
投资风格 收入型（价值型）
净值52周最高(元) 1.1265
净值52周最低(元) 1.0249
  最近分红情况
分红年度:2008-09-30 除息日:2008-12-23 每10份基金单位派现0.15元
更多分红数据
         业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：新华雷曼中国全债指数涨跌幅*80%+税后一年期定期存款利率*20%。
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) 1.15 -1.65 0.36 -2.00
比较基准收益率(%) 1.82 2.42 0.97 1.44
超额收益率(%) -0.67 -4.07 -0.61 -3.44
基准收益率标准差(%) 0.06 0.05 0.03 0.06
超额收益率标准差(%) 0.01 0.16 0.16 0.16
         投资目标
在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 1.0803 1.2013
20081229 1.0808 1.2018
20081226 1.0808 1.2018
20081225 1.0811 1.2021
20081224 1.0825 1.2035
20081223 1.0834 1.2044
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -0.29% -3.39%
1月 2.19% -3.26%
3月 6.56% -15.68%
6月 7.70% -33.01%
1年 5.44% -65.24%
2年 20.12% -32.51%
3年 20.12% 57.87%
设立以来 20.12% -36.93%
今年以来 5.43% -65.24%
指标值 债券型平均值 排名
单位净值(元) 1.080 1.003 38/88
单位净值周增长(%) -0.286 -0.160 67/88
单位累计净值(%) 1.201 1.121 27/88
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/88
单位可分配收益(元) 0.033 0.036 21/88
单位净值月增长(%) 2.193 1.823 36/88
单位净值三月增长(%) 6.556 4.158 19/88
单位净值年增长(%) 5.436 1.322 47/88
单位净值今年增长(%) 5.426 1.306 47/88
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 4.62
   股票 0.58
   债券 92.73
   其他 2.06
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 0.45
机械、设备、仪表 0.33
石油、化学、塑胶、塑料 0.09
批发和零售贸易 0.08
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
中国南车 512.94 0.29
美邦服饰 152.01 0.08
陕天然气 125.13 0.07
烟台氨纶 87.14 0.05
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
宝钛股份 买入 4530.54
宝钛股份 卖出 4109.54
中国石油 卖出 3459.73
中海发展 卖出 3060.52
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 5.43% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 12.03%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【基金代销机构变更】银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增招... 2008-12-30 11:29:43
【基金分红公告】银河银信添利债券型证券投资基金第六次分红公告 2008-12-18 06:38:06
【董监事高管变更】银河基金管理有限公司关于副总经理姜皓同志代为履... 2008-12-16 10:07:42
       基金概况       更多 数据截至： 2008-10-13
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 0.1(万元)
单笔最低赎回额 50(份)
管理费 0.65%
申购费率上限 0.6%
赎回费率上限 0.1%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 银河银信添利债券型证券投资基金
基金简称 银河银信B
基金代码 519666
成立日期 2007-03-14
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 收入型（价值型）
管  理 人 银河基金管理有限公司
托  管 人 中信银行股份有限公司
投资标的 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、回购和银行定期存单等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具，债券类资产投资不低于基金资产的80%。为提高基金收益水平，本基金可以参与新股申购，但股票等权益类投资比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种，本基金在履行适当的程序后，将其纳入到基金的投资范围。
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