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大成基金管理有限公司
    大成沪深300指数证券投资基金( 519300) -  指数型         
所属基金管理公司： 大成基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：指数型   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 739711.74
资产总值(万元) 563201.00
基金经理 杨丹
投资货币 人民币
投资风格 指数型
净值52周最高(元) 1.8729
净值52周最低(元) 0.5504
  最近分红情况
分红年度:2007-04-11 除息日:2007-04-11 每10份基金单位派现6.1元
更多分红数据
         业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为沪深300指数。 如果沪深300指数被停止编制及发布，或沪深300指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致沪深300指数不宜继续作为业绩比较基准，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，变更本基金的业绩比较基准。 本基金由于上述原因变更业绩比较基准，基金管理人需报中国证监会核准后，应于正式实施变更前2日内在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -19.87 -46.20 -24.66 -28.59
比较基准收益率(%) -19.63 -47.70 -26.35 -28.99
超额收益率(%) -0.24 1.50 1.69 0.40
基准收益率标准差(%) 2.93 3.11 3.32 2.89
超额收益率标准差(%) -0.13 -0.21 -0.23 -0.17
         投资目标
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 0.6220 1.9420
20081229 0.6277 1.9477
20081226 0.6296 1.9496
20081225 0.6316 1.9516
20081224 0.6371 1.9571
20081223 0.6475 1.9676
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -3.95% -3.39%
1月 -1.24% -3.26%
3月 -13.30% -15.68%
6月 -34.06% -33.01%
1年 -64.52% -65.24%
2年 15.14% -32.51%
3年 94.20% 57.87%
设立以来 94.20% 29.31%
今年以来 -64.73% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 0.622 0.836 118/189
单位净值周增长(%) -3.954 -1.846 179/189
单位累计净值(%) 1.942 1.723 85/189
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/189
单位可分配收益(元) -0.057 0.177 134/189
单位净值月增长(%) -1.238 1.167 170/189
单位净值三月增长(%) -13.298 -4.080 183/189
单位净值年增长(%) -64.524 -38.208 187/189
单位净值今年增长(%) -64.731 -39.208 187/189
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 1.58
   股票 94.11
   债券 3.43
   其他 0.87
四大持仓行业 占净值(%)
金融、保险业 29.11
制造业 25.17
采掘业 11.22
金属、非金属 9.12
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
招商银行 28230.80 5.05
中信证券 21837.31 3.91
中国平安 17974.17 3.21
中国神华 17166.28 3.07
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
中国石化 卖出 29570.05
中国神华 买入 27114.72
中信证券 卖出 13798.61
中国远洋 买入 11243.97
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 -64.73% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 75.57%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【延期公告】大成基金管理有限公司旗下开放式基金关于延长中国工商银... 2008-12-31 13:47:11
【调整基金申购赎回费率公告】大成基金管理有限公司关于调整中国建设... 2008-12-31 13:41:17
【开放式基金费率优惠公告】大成基金管理有限公司参与中国建设银行基... 2008-12-30 12:43:10
       基金概况       更多 数据截至： 2008-10-13
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 0.75%
申购费率上限 1.2%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 大成沪深300指数证券投资基金
基金简称 大成300
基金代码 519300
成立日期 2006-04-06
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 指数型
管  理 人 大成基金管理有限公司
托  管 人 中国农业银行股份有限公司
投资标的 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300 指数成份股、备选成份股、新股（如一级市场初次发行或增发）等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的5％。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的90%。除非法律法规另有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的100％。
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