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国泰基金管理有限公司
    国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金( 519021) -  收入型（价值型）         
所属基金管理公司： 国泰基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：收入型（价值型）   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 671224.92
资产总值(万元) 492956.07
基金经理 邓时锋
投资货币 人民币
投资风格 收入型（价值型）
净值52周最高(元) 1.508
净值52周最低(元) 0.576
  最近分红情况
--
更多分红数据
         业绩比较基准
业绩比较基准：65%上证综合指数收益率＋35%上证国债指数收益率。
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -17.31 -38.44 -20.29 -22.77
比较基准收益率(%) -9.50 -33.31 -13.70 -22.73
超额收益率(%) -7.81 -5.13 -6.59 -0.04
基准收益率标准差(%) 1.83 1.89 2.01 1.75
超额收益率标准差(%) 0.37 0.47 0.45 0.52
         投资目标
本基金为价值精选混合型股票基金，以量化指标分析为基础，在严密的风险控制前提下，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081201 0.6440 1.2890
20081128 0.6310 1.2760
20081127 0.6450 1.2900
20081126 0.6400 1.2850
20081125 0.6400 1.2850
20081124 0.6400 1.2850
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数据截至： 2008-12-01
回报率 同期大盘
1周 0.63% -0.13%
1月 10.46% 10.17%
3月 -16.36% -18.52%
6月 -39.30% -45.23%
1年 -51.32% -61.09%
2年 -15.25% -9.87%
3年 -15.25% 72.43%
设立以来 -15.25% -45.79%
今年以来 -55.34% -64.07%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 0.644 0.843 110/187
单位净值周增长(%) 0.625 1.608 147/187
单位累计净值(%) 1.289 1.728 113/187
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/187
单位可分配收益(元) 0.276 0.179 51/187
单位净值月增长(%) 10.463 8.961 56/187
单位净值三月增长(%) -16.364 -10.851 146/187
单位净值年增长(%) -51.323 -36.158 160/187
单位净值今年增长(%) -55.340 -40.295 151/187
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 13.52
   股票 75.15
   债券 7.15
   其他 4.19
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 23.21
金融、保险业 19.18
金属、非金属 11.63
采掘业 8.72
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
招商银行 22324.63 4.55
同方股份 20154.48 4.11
中国平安 16627.56 3.39
建发股份 15298.64 3.12
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
招商银行 卖出 37490.76
贵州茅台 卖出 30111.40
中国石化 买入 26843.85
万 科Ａ 卖出 26636.39
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-01
最差年度回报 -55.34% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 64.90%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2008-12-02
【其他公告】国泰基金管理有限公司恢复旗下基金持有的云天化股票市价... 2008-11-21 07:20:59
【基金招募说明书】国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金更新招募说明... 2008-11-21 07:17:08
【其他变更公告】国泰基金管理有限公司迁址公告 2008-11-05 07:25:12
       基金概况       更多 数据截至： 2008-10-13
首次最低申购额 0.1(万元)
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1.5%
申购费率上限 1.5%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
基金简称 国泰金鼎
基金代码 519021
成立日期 2007-04-11
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 收入型（价值型）
管  理 人 国泰基金管理有限公司
托  管 人 中国建设银行股份有限公司
投资标的 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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