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华夏基金管理有限公司
    兴和证券投资基金( 500018) -  指数型 - 封闭式基金         
所属基金管理公司： 华夏基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型封闭式   投资风格：指数型   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 300000.00
流通份额(万份)299000.00
资产总值(万元) 344111.53
基金经理 童汀 郭树强
投资货币 人民币
投资风格 指数型
净值52周最高(元) 3.29
净值52周最低(元) 1.0375
  最近分红情况
分红年度:2007-12-31 除息日:2008-04-03 每10份基金单位派现3元
更多分红数据
         业绩比较基准

         投资目标
通过指数化投资和积极投资的有机结合,力求基金收益率超越我国证券市场的指数增长率,谋求基金资产长期增值。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20080822 1.0375 3.1855
20080815 1.0548 3.2028
20080808 1.0804 3.2284
20080801 1.1341 3.2821
20080725 1.1580 3.3061
20080718 1.1321 3.2801
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数据截至： 2008-08-22
回报率 同期大盘
1周 -1.64% -7.18%
1月 -10.41% -19.32%
3月 -19.88% -30.61%
6月 -23.50% -45.96%
1年 -24.59% -54.52%
2年 106.99% 41.91%
3年 190.18% 102.88%
设立以来 208.19% 46.25%
今年以来 -28.82% -55.58%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 1.038 1.060 17/31
单位净值周增长(%) -1.640 -2.703 10/31
单位累计净值(%) 3.186 3.145 19/31
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/31
单位可分配收益(元) 0.127 0.648 23/31
单位净值月增长(%) -10.415 -11.871 11/31
单位净值三月增长(%) -19.878 -22.287 10/31
单位净值年增长(%) -24.591 -26.926 15/31
单位净值今年增长(%) -28.825 -32.305 10/31
       投资组合      更多 数据截至： 2008-06-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 17.41
   股票 60.26
   债券 21.83
   其他 0.51
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 11.86
金融、保险业 4.38
交通运输、仓储业 3.61
采掘业 3.08
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
招商银行 11864.64 3.51
中国神华 5124.20 1.52
苏宁电器 4956.00 1.47
万科Ａ 4861.17 1.44
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
工商银行 卖出 26502.53
招商银行 卖出 24111.35
苏宁电器 卖出 24058.69
西山煤电 卖出 22995.29
       基金风险      更多 数据截至： 2008-08-22
最差年度回报 -28.82% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 95.32%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2008-08-28
【基金中期报告】兴和证券投资基金2008年中期主要财务指标 2008-08-26 18:14:31
【基金净值公告】基金兴和：资产净值公告 2008-08-23 06:38:20
【其他公告】华夏基金管理有限公司公告 2008-08-09 07:06:21
       基金概况       更多 数据截至： 2008-05-27
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1.25%
申购费率上限 ---
赎回费率上限 ---
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 兴和证券投资基金
基金简称 基金兴和
基金代码 500018
成立日期 1999-07-14
基金年限 1999-07-14至2014-07-13
基金类型 契约型封闭式
投资风格 指数型
管  理 人 华夏基金管理有限公司
托  管 人 中国建设银行
投资标的 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,其中主要投资于国内依法公开发行、 上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
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