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国泰基金管理有限公司
    金鑫证券投资基金( 500011) -  积极成长型 - 封闭式基金         
所属基金管理公司： 国泰基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型封闭式   投资风格：积极成长型   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 300000.00
流通份额(万份)298500.00
资产总值(万元) 228341.60
基金经理 黄焱
投资货币 人民币
投资风格 积极成长型
净值52周最高(元) 3.2852
净值52周最低(元) 0.636
  最近分红情况
分红年度:2007-12-31 除息日:2008-03-28 每10份基金单位派现2元
更多分红数据
         业绩比较基准

         投资目标
通过对具有良好成长性的国企股的重点投资,以积极与稳健并重的投资原则,谋求基金资产长期稳定增值。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081226 0.7342 2.6102
20081219 0.7821 2.6581
20081212 0.7443 2.6204
20081205 0.7592 2.6352
20081128 0.6990 2.5750
20081121 0.7223 2.5983
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-26
回报率 同期大盘
1周 -6.12% -3.39%
1月 5.04% -3.26%
3月 -3.14% -15.68%
6月 -15.39% -33.01%
1年 -32.28% -65.24%
2年 40.63% -32.51%
3年 142.64% 57.87%
设立以来 158.44% 26.89%
今年以来 -33.20% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 0.734 0.900 21/28
单位净值周增长(%) -6.125 -4.897 22/28
单位累计净值(%) 2.610 2.925 21/28
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/28
单位可分配收益(元) -0.136 0.106 22/28
单位净值月增长(%) 5.036 2.793 5/28
单位净值三月增长(%) -3.140 -6.449 5/28
单位净值年增长(%) -32.275 -32.477 12/28
单位净值今年增长(%) -33.196 -36.694 9/28
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 4.63
   股票 58.41
   债券 36.16
   其他 0.8
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 20.69
金融、保险业 12.57
采掘业 6.24
机械、设备、仪表 5.92
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
招商银行 9293.00 4.09
同方股份 5683.88 2.5
金地集团 5659.97 2.49
中国平安 4935.77 2.17
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
万 科Ａ 卖出 25019.26
招商银行 卖出 24829.05
中国神华 买入 22636.58
双汇发展 卖出 17992.72
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-26
最差年度回报 -33.20% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 101.05%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【其他公告】国泰基金管理有限公司恢复旗下基金持有的邯郸钢铁等股票... 2009-01-05 15:25:27
【基金净值公告】“基金金鑫”资产净值公告 2009-01-05 06:00:00
【基金净值公告】“基金金鑫”资产净值公告 2008-12-27 06:00:00
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-25
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1.5%
申购费率上限 ---
赎回费率上限 ---
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 金鑫证券投资基金
基金简称 基金金鑫
基金代码 500011
成立日期 1999-10-21
基金年限 1999-10-21至2014-10-20
基金类型 契约型封闭式
投资风格 积极成长型
管  理 人 国泰基金管理有限公司
托  管 人 中国建设银行
投资标的 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。
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