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富国基金管理有限公司
    汉盛证券投资基金( 500005) -  积极成长型 - 封闭式基金         
所属基金管理公司： 富国基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型封闭式   投资风格：积极成长型   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 200000.00
流通份额(万份)196000.00
资产总值(万元) 350642.28
基金经理 李文忠
投资货币 人民币
投资风格 积极成长型
净值52周最高(元) 3.9932
净值52周最低(元) 1.6354
  最近分红情况
分红年度:2007-12-31 除息日:2008-04-11 每10份基金单位派现10.5元
更多分红数据
         业绩比较基准

         投资目标
为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20080822 1.6354 3.7530
20080815 1.6678 3.7854
20080808 1.7104 3.8280
20080801 1.8158 3.9334
20080725 1.8494 3.9670
20080718 1.7850 3.9026
       多维排行       更多
数据截至： 2008-08-22
回报率 同期大盘
1周 -1.94% -7.18%
1月 -11.57% -19.32%
3月 -23.67% -30.61%
6月 -26.26% -45.96%
1年 -20.47% -54.52%
2年 125.98% 41.91%
3年 225.02% 102.88%
设立以来 266.33% 120.98%
今年以来 -30.34% -55.58%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 1.635 1.060 2/31
单位净值周增长(%) -1.943 -2.703 16/31
单位累计净值(%) 3.753 3.145 11/31
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/31
单位可分配收益(元) 0.700 0.648 11/31
单位净值月增长(%) -11.571 -11.871 16/31
单位净值三月增长(%) -23.672 -22.287 21/31
单位净值年增长(%) -20.466 -26.926 7/31
单位净值今年增长(%) -30.340 -32.305 13/31
       投资组合      更多 数据截至： 2008-06-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 5.7
   股票 69.66
   债券 24.02
   其他 0.57
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 35.11
金融、保险业 17.56
金属、非金属 14.96
批发和零售贸易 6.86
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
海螺水泥 27680.17 7.91
招商银行 24122.60 6.9
浦发银行 22205.19 6.35
福耀玻璃 14068.22 4.02
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
600585 买入 39717.14
000002 卖出 21046.71
600426 卖出 17716.30
601166 买入 15974.50
       基金风险      更多 数据截至： 2008-08-22
最差年度回报 -30.34% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 101.84%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2008-08-28
【基金中期报告】汉盛证券投资基金2008年中期主要财务指标 2008-08-25 23:57:05
【基金净值公告】基金汉盛：资产净值公告 2008-08-23 06:42:52
【投资组合公告】富国基金管理有限公司关于汉盛、汉兴证券投资基金投... 2008-08-05 06:37:39
       基金概况       更多 数据截至： 2008-05-27
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 2.5%
申购费率上限 ---
赎回费率上限 ---
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 汉盛证券投资基金
基金简称 基金汉盛
基金代码 500005
成立日期 1999-05-10
基金年限 1999-05-18至2014-05-17
基金类型 契约型封闭式
投资风格 积极成长型
管  理 人 富国基金管理有限公司
托  管 人 中国农业银行股份有限公司
投资标的 本基金只投资于具有良好流通性的金融工具,其中主要投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券。
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