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华安基金管理有限公司
    安信证券投资基金( 500003) -  积极成长型 - 封闭式基金         
所属基金管理公司： 华安基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型封闭式   投资风格：积极成长型   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 200000.00
流通份额(万份)197000.00
资产总值(万元) 315948.74
基金经理 陈俏宇
投资货币 人民币
投资风格 积极成长型
净值52周最高(元) 3.6572
净值52周最低(元) 1.4623
  最近分红情况
分红年度:2007-12-31 除息日:2008-04-10 每10份基金单位派现7.7元
更多分红数据
         业绩比较基准

         投资目标
为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20080822 1.4623 4.6143
20080815 1.4946 4.6466
20080808 1.5177 4.6697
20080801 1.5951 4.7471
20080725 1.6170 4.7690
20080718 1.5938 4.7458
       多维排行       更多
数据截至： 2008-08-22
回报率 同期大盘
1周 -2.16% -7.18%
1月 -9.57% -19.32%
3月 -19.21% -30.61%
6月 -25.66% -45.96%
1年 -22.01% -54.52%
2年 122.13% 41.91%
3年 221.73% 102.88%
设立以来 353.09% 69.03%
今年以来 -26.11% -55.58%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 1.462 1.060 3/31
单位净值周增长(%) -2.161 -2.703 23/31
单位累计净值(%) 4.614 3.145 4/31
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/31
单位可分配收益(元) 0.571 0.648 12/31
单位净值月增长(%) -9.567 -11.871 7/31
单位净值三月增长(%) -19.214 -22.287 6/31
单位净值年增长(%) -22.012 -26.926 10/31
单位净值今年增长(%) -26.114 -32.305 5/31
       投资组合      更多 数据截至： 2008-06-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 10.31
   股票 56.02
   债券 26.57
   其他 7.1
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 25.03
石油、化学、塑胶、塑料 10.64
房地产业 8.76
采掘业 8.68
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
金地集团 11428.20 3.64
中国神华 11308.57 3.6
华鲁恒升 11085.15 3.53
烟台万华 10602.45 3.37
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
招商银行 卖出 33094.17
万 科Ａ 卖出 26666.34
潞安环能 卖出 19412.51
中国平安 卖出 19214.55
       基金风险      更多 数据截至： 2008-08-22
最差年度回报 -26.11% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 103.25%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2008-08-28
【基金中期报告】安信证券投资基金2008年中期主要财务指标 2008-08-26 18:08:47
【基金净值公告】基金安信：资产净值公告 2008-08-23 06:38:55
【基金净值公告】基金安信：资产净值公告 2008-07-26 14:20:54
       基金概况       更多 数据截至： 2008-05-27
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 2.5%
申购费率上限 ---
赎回费率上限 ---
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 安信证券投资基金
基金简称 基金安信
基金代码 500003
成立日期 1998-06-22
基金年限 1998-06-22至2013-06-21
基金类型 契约型封闭式
投资风格 积极成长型
管  理 人 华安基金管理有限公司
托  管 人 中国工商银行股份有限公司
投资标的 仅限于国债和国内依法公开发行、上市的股票。
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