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工银瑞信基金管理有限公司
    工银瑞信增强收益债券型证券投资基金( 485105) -  稳健成长型         
所属基金管理公司： 工银瑞信基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：稳健成长型   投资类型：债券型 所有债券型基金
总份额(万份) 362943.55
资产总值(万元) 726290.50
基金经理 杜海涛
投资货币 人民币
投资风格 稳健成长型
净值52周最高(元) 1.164
净值52周最低(元) 1.0803
  最近分红情况
分红年度:2008-10-22 除息日:2008-11-04 每10份基金单位派现0.8元
更多分红数据
         业绩比较基准
新华巴克莱资本中国综合债券指数。
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) 2.98 -1.40 1.30 -2.67
比较基准收益率(%) 2.02 2.53 0.96 1.55
超额收益率(%) 0.96 -3.93 0.34 -4.22
基准收益率标准差(%) 0.07 0.06 0.03 0.08
超额收益率标准差(%) 0.03 0.17 0.08 0.22
         投资目标
在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争基金资产波动性低于业绩比较基准，追求资产的长期稳定增值，获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 1.1359 1.2359
20081229 1.1359 1.2360
20081226 1.1359 1.2359
20081225 1.1367 1.2367
20081224 1.1358 1.2358
20081223 1.1367 1.2367
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数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -0.07% -3.39%
1月 2.97% -3.26%
3月 7.75% -15.68%
6月 11.05% -33.01%
1年 9.49% -65.24%
2年 23.59% -32.51%
3年 23.59% 57.87%
设立以来 23.59% -54.42%
今年以来 9.60% -65.24%
指标值 债券型平均值 排名
单位净值(元) 1.136 1.003 11/88
单位净值周增长(%) -0.070 -0.160 26/88
单位累计净值(%) 1.236 1.121 22/88
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/88
单位可分配收益(元) 0.082 0.036 10/88
单位净值月增长(%) 2.973 1.823 6/88
单位净值三月增长(%) 7.754 4.158 3/88
单位净值年增长(%) 9.491 1.322 22/88
单位净值今年增长(%) 9.600 1.306 20/88
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 0.44
   股票 0.23
   债券 97.59
   其他 1.75
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 0.21
机械、设备、仪表 0.19
批发和零售贸易 0.05
电力、煤气及水的生产和供应业 0.02
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
中国南车 961.76 0.16
美邦服饰 152.01 0.03
川润股份 127.13 0.02
陕天然气 125.13 0.02
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
中国神华 卖出 21116.05
中国石油 卖出 17947.30
中国中铁 卖出 17059.38
中煤能源 卖出 9967.21
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 9.60% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 13.12%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【延期公告】工银瑞信旗下基金关于延长中国建设银行基金定投申购费率... 2008-12-29 08:26:27
【基金招募说明书】工银瑞信增强收益债券型证券投资基金更新的招募说... 2008-12-20 10:01:20
【基金代销机构变更】工银瑞信基金管理有限公司关于增加国信证券股份... 2008-11-26 06:51:00
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-25
首次最低申购额 0.1(万元)
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 0.6%
申购费率上限 1%
赎回费率上限 0.1%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
基金简称 工银债A
基金代码 485105
成立日期 2007-05-11
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 稳健成长型
管  理 人 工银瑞信基金管理有限公司
托  管 人 中国建设银行股份有限公司
投资标的 本基金投资范围包括：债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金股票资产投资只进行首次发行及增发新股投资，不直接从二级市场买入股票。
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