基金首页   /  基金排行   /  基金要闻   /  基金资料   /  基金对比   /  基金日历   /  基金筛选   /  基金理财   /  基金学堂
搜索：   
输入代码/名称
        基金资料
     基金精要
     基金概况
     基金回报
     财务数据
     投资组合
     基金评级
     基金公告
        基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
    工银瑞信红利股票型证券投资基金( 481006) -  稳健成长型         
所属基金管理公司： 工银瑞信基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：稳健成长型   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 600880.79
资产总值(万元) 426396.90
基金经理 杨建勋
投资货币 人民币
投资风格 稳健成长型
净值52周最高(元) 1.3084
净值52周最低(元) 0.5682
  最近分红情况
分红年度:2008-02-18 除息日:2008-02-27 每10份基金单位派现0.2元
更多分红数据
         业绩比较基准
新华富时150红利指数收益率
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -14.63 -29.56 -12.66 -19.35
比较基准收益率(%) -21.01 -44.61 -29.69 -21.22
超额收益率(%) 6.38 15.05 17.03 1.87
基准收益率标准差(%) 3.06 3.37 3.57 3.18
超额收益率标准差(%) -1.14 -1.17 -1.45 -0.88
         投资目标
在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的投资业绩。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081201 0.6203 0.6603
20081128 0.6135 0.6535
20081127 0.6176 0.6576
20081126 0.6104 0.6504
20081125 0.6106 0.6506
20081124 0.6138 0.6538
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-01
回报率 同期大盘
1周 1.06% -0.13%
1月 7.86% 10.17%
3月 -14.73% -18.52%
6月 -33.63% -45.23%
1年 -43.85% -61.09%
2年 -33.97% -9.87%
3年 -33.97% 72.43%
设立以来 -33.97% -51.79%
今年以来 -48.17% -64.07%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 0.620 0.843 118/187
单位净值周增长(%) 1.059 1.608 129/187
单位累计净值(%) 0.660 1.728 170/187
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/187
单位可分配收益(元) -0.172 0.179 155/187
单位净值月增长(%) 7.861 8.961 113/187
单位净值三月增长(%) -14.733 -10.851 130/187
单位净值年增长(%) -43.848 -36.158 101/187
单位净值今年增长(%) -48.171 -40.295 90/187
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 7
   股票 65.22
   债券 27.59
   其他 0.19
四大持仓行业 占净值(%)
金融、保险业 16.94
制造业 16.06
建筑业 8.65
批发和零售贸易 8.29
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
中国人寿 15557.06 3.66
中国太保 14993.78 3.53
中国中铁 14467.24 3.41
中材国际 12932.60 3.05
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
招商银行 卖出 31734.48
中国船舶 卖出 24813.72
宝钢股份 买入 21254.44
中国人寿 买入 19604.29
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-01
最差年度回报 -48.17% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 61.83%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2008-12-02
【基金代销机构变更】工银瑞信基金管理有限公司关于增加国信证券股份... 2008-11-26 06:52:01
【开放式基金费率优惠公告】关于旗下基金参加光大证券基金网上交易申... 2008-10-25 09:29:39
【基金第三季度季度报告】工银瑞信红利股票型证券投资基金2008年... 2008-10-24 16:25:06
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-25
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1.5%
申购费率上限 1.5%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 工银瑞信红利股票型证券投资基金
基金简称 工银红利
基金代码 481006
成立日期 2007-07-18
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 稳健成长型
管  理 人 工银瑞信基金管理有限公司
托  管 人 中国建设银行股份有限公司
投资标的 具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
       浏览此基金的用户还浏览过     
工银成长    汇丰龙腾    国富价值    工银价值    信诚蓝筹    
 打印资料