基金首页   /  基金排行   /  基金要闻   /  基金资料   /  基金对比   /  基金日历   /  基金筛选   /  基金理财   /  基金学堂
搜索：   
输入代码/名称
        基金资料
     基金精要
     基金概况
     基金回报
     财务数据
     投资组合
     基金评级
     基金公告
        基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
    工银瑞信核心价值股票型证券投资基金( 481001) -  收入型（价值型）         
所属基金管理公司： 工银瑞信基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：收入型（价值型）   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 933683.52
资产总值(万元) 662863.06
基金经理 曹冠业 张翎
投资货币 人民币
投资风格 收入型（价值型）
净值52周最高(元) 1.1661
净值52周最低(元) 0.5709
  最近分红情况
分红年度:2007-01-18 除息日:2007-01-23 每10份基金单位派现2元
更多分红数据
         业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：75%×中信标普300指数收益率＋25%×中信全债指数收益率。
08季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -7.47 -30.42 -13.04 -19.99
比较基准收益率(%) -14.18 -36.32 -19.37 -21.02
超额收益率(%) 6.71 5.90 6.33 1.03
基准收益率标准差(%) 2.16 2.29 2.43 2.15
超额收益率标准差(%) -0.40 -0.23 -0.37 -0.07
         投资目标
有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081201 0.6078 2.6065
20081128 0.6027 2.5881
20081127 0.6092 2.6117
20081126 0.6040 2.5928
20081125 0.6039 2.5924
20081124 0.6056 2.5985
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-01
回报率 同期大盘
1周 0.36% -0.13%
1月 5.62% 10.17%
3月 -14.66% -18.52%
6月 -30.24% -45.23%
1年 -38.41% -61.09%
2年 28.42% -9.87%
3年 169.10% 72.43%
设立以来 160.65% 62.94%
今年以来 -45.11% -64.07%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 0.608 0.843 123/187
单位净值周增长(%) 0.364 1.615 163/187
单位累计净值(%) 2.607 1.728 32/187
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/187
单位可分配收益(元) 0.487 0.179 29/187
单位净值月增长(%) 5.625 8.968 150/187
单位净值三月增长(%) -14.658 -10.845 129/187
单位净值年增长(%) -38.411 -36.152 71/187
单位净值今年增长(%) -45.108 -40.289 73/187
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 9.85
   股票 77.5
   债券 11.1
   其他 1.54
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 16.95
金融、保险业 15.64
批发和零售贸易 12.95
采掘业 8.87
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
上海机场 39036.44 5.92
小商品城 33452.33 5.08
贵州茅台 31787.85 4.82
农产品 30128.88 4.57
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
中国联通 卖出 46143.76
上海机场 买入 38693.88
辽宁成大 卖出 37494.44
中国平安 买入 33730.39
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-01
最差年度回报 -45.11% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 150.44%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2008-12-02
【基金代销机构变更】工银瑞信基金管理有限公司关于增加国信证券股份... 2008-11-26 06:48:43
【开放式基金费率优惠公告】关于旗下基金参加光大证券基金网上交易申... 2008-10-25 09:27:23
【基金第三季度季度报告】工银瑞信核心价值股票型证券投资基金200... 2008-10-24 16:28:51
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-25
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1.5%
申购费率上限 1.5%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
基金简称 工银价值
基金代码 481001
成立日期 2005-08-31
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 收入型（价值型）
管  理 人 工银瑞信基金管理有限公司
托  管 人 中国银行股份有限公司
投资标的 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产净值的比例为 60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%－40%。
       浏览此基金的用户还浏览过     
国富收益    东吴嘉禾    东吴动力    信诚蓝筹    东方策略    
 打印资料