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国海富兰克林基金管理有限公司
    富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金( 450004) -  股票型         
所属基金管理公司： 国海富兰克林基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：股票型   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 118020.00
资产总值(万元) 111090.32
基金经理 张晓
投资货币 人民币
投资风格 股票型
净值52周最高(元) 1.0109
净值52周最低(元) 0.8742
  最近分红情况
--
更多分红数据
         业绩比较基准
85%X沪深300指数+15%X新华巴克莱资本中国国债指数。
08三季报
回报率(%) -6.07
比较基准收益率(%) -13.99
超额收益率(%) 7.92
基准收益率标准差(%) 2.51
超额收益率标准差(%) -1.95
         投资目标
本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托，针对证券市场发展中出现的结构性特征，投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债券，以达到基金财产长期稳定增值的目的。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 0.9276 0.9276
20081229 0.9373 0.9373
20081226 0.9377 0.9377
20081225 0.9373 0.9373
20081224 0.9462 0.9462
20081223 0.9537 0.9537
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -2.74% -3.39%
1月 1.30% -3.26%
3月 -0.51% -15.68%
6月 -7.24% -33.01%
1年 -7.24% -65.24%
2年 -7.24% -32.51%
3年 -7.24% 57.87%
设立以来 -7.24% -32.20%
今年以来 -7.24% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 0.928 0.836 63/189
单位净值周增长(%) -2.737 -1.846 148/189
单位累计净值(%) 0.928 1.723 150/189
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/189
单位可分配收益(元) 0.000 0.177 81/189
单位净值月增长(%) 1.300 1.167 75/189
单位净值三月增长(%) -0.515 -4.080 43/189
单位净值年增长(%) -7.240 -38.208 36/189
单位净值今年增长(%) -7.240 -39.208 33/189
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 35.2
   股票 15.48
   债券 31.26
   其他 18.06
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 9.48
机械、设备、仪表 5.91
医药、生物制品 2.33
采掘业 2.29
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
振华港机 3916.80 3.53
华东医药 2587.03 2.33
中远航运 2429.15 2.19
秦川发展 1989.69 1.79
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 -7.24% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 13.67%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【其他变更公告】国海富兰克林基金管理有限公司关于变更公司办公电话... 2008-12-11 07:08:51
【开放式基金定投、转换开通公告】国海富兰克林基金管理有限公司关于... 2008-12-01 07:04:27
【开放式基金费率优惠公告】关于通过华泰证券有限责任公司网上交易系... 2008-12-01 07:01:35
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-13
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 0.1(万元)
单笔最低赎回额 1000(份)
管理费 1.5%
申购费率上限 1.5%
赎回费率上限 0.6%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金
基金简称 国富价值
基金代码 450004
成立日期 2008-07-03
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 股票型
管  理 人 国海富兰克林基金管理有限公司
托  管 人 中国农业银行股份有限公司
投资标的 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的股票；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
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