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国海富兰克林基金管理有限公司
    富兰克林国海中国收益证券投资基金( 450001) -  稳健成长型         
所属基金管理公司： 国海富兰克林基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：稳健成长型   投资类型：平衡型 所有平衡型基金
总份额(万份) 155236.75
资产总值(万元) 126795.00
基金经理 黄林
投资货币 人民币
投资风格 稳健成长型
净值52周最高(元) 1.3481
净值52周最低(元) 0.6596
  最近分红情况
分红年度:2008-11-28 除息日:2008-12-25 每10份基金单位派现1元
更多分红数据
         业绩比较基准
本基金的整体业绩基准指数＝40%X新华富时A200指数＋ 55%X汇丰中国国债指数＋5%同业存款息率。
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -14.07 -27.32 -13.47 -16.00
比较基准收益率(%) -6.66 -20.98 -10.38 -11.83
超额收益率(%) -7.41 -6.34 -3.09 -4.17
基准收益率标准差(%) 1.16 1.23 1.31 1.15
超额收益率标准差(%) 0.23 0.53 0.51 0.56
         投资目标
以富兰克林邓普顿基金管理集团环球资产管理平台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券，达到基金资产稳健增长的目的，为投资者创造长期稳定的投资收益。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 0.6596 1.6191
20081229 0.6616 1.6224
20081226 0.6606 1.6207
20081225 0.6634 1.6255
20081224 0.7658 1.6296
20081223 0.7727 1.6415
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -2.90% -3.39%
1月 3.00% -3.26%
3月 -6.94% -15.68%
6月 -33.24% -33.01%
1年 -71.15% -65.24%
2年 1.64% -32.51%
3年 56.91% 57.87%
设立以来 61.91% 76.38%
今年以来 -71.65% -65.24%
指标值 平衡型平均值 排名
单位净值(元) 0.660 0.814 40/75
单位净值周增长(%) -2.899 -1.466 71/75
单位累计净值(%) 1.619 2.023 53/75
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/75
单位可分配收益(元) 0.360 0.056 11/75
单位净值月增长(%) 3.000 1.124 12/75
单位净值三月增长(%) -6.935 -2.973 63/75
单位净值年增长(%) -71.154 -34.985 74/75
单位净值今年增长(%) -71.647 -35.918 74/75
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 7.57
   股票 45.54
   债券 44.29
   其他 2.61
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 28.94
石油、化学、塑胶、塑料 6.99
机械、设备、仪表 5.54
电子 3.91
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
大族激光 4910.00 3.91
格力电器 4464.00 3.55
苏宁电器 3132.00 2.49
万科Ａ 2938.44 2.34
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
宁波华翔 卖出 10435.16
泸州老窖 卖出 7924.72
大秦铁路 卖出 7834.09
格力电器 买入 7781.30
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 -71.65% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 53.37%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【基金分红公告】富兰克林国海中国收益证券投资基金第七次分红公告 2008-12-27 14:50:08
【基金分红公告】富兰克林国海中国收益证券投资基金第七次分红第一次... 2008-12-12 06:39:02
【其他变更公告】国海富兰克林基金管理有限公司关于变更公司办公电话... 2008-12-11 07:10:19
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-25
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1.38%
申购费率上限 1.5%
赎回费率上限 0.6%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 富兰克林国海中国收益证券投资基金
基金简称 国富收益
基金代码 450001
成立日期 2005-06-01
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 稳健成长型
管  理 人 国海富兰克林基金管理有限公司
托  管 人 中国工商银行股份有限公司
投资标的 国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。 本基金投资组合的范围为：股票投资为基金资产的20%至65%,债券为35%至75%,现金类资产为5%至20%。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司,该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的80%。
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