基金首页   /  基金排行   /  基金要闻   /  基金资料   /  基金对比   /  基金日历   /  基金筛选   /  基金理财   /  基金学堂
搜索：   
输入代码/名称
        基金资料
     基金精要
     基金概况
     基金回报
     财务数据
     投资组合
     基金评级
     基金公告
        基金公司
兴业全球基金管理有限公司
    兴业可转债混合型证券投资基金( 340001) -  平衡型         
所属基金管理公司： 兴业全球基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：平衡型   投资类型：债券型 所有债券型基金
总份额(万份) 206209.24
资产总值(万元) 212707.46
基金经理 杨云 杜昌勇
投资货币 人民币
投资风格 平衡型
净值52周最高(元) 1.6198
净值52周最低(元) 0.9696
  最近分红情况
分红年度:2008-03-28 除息日:2008-04-01 每10份基金单位派现0.42元
更多分红数据
         业绩比较基准
60%×天相可转债指数＋15%×中信指数＋20%×中信国债指数＋5%×同业存款利率。
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -2.60 -16.55 -6.38 -10.86
比较基准收益率(%) -7.90 -34.56 -14.38 -23.58
超额收益率(%) 5.30 18.01 8.00 12.72
基准收益率标准差(%) 0.75 1.63 1.47 1.78
超额收益率标准差(%) -0.36 -0.46 -0.54 -0.40
         投资目标
在锁定投资组合下方风险的基础上，以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 1.0155 2.4815
20081229 1.0172 2.4832
20081226 1.0174 2.4834
20081225 1.0176 2.4836
20081224 1.0169 2.4830
20081223 1.0193 2.4853
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -0.37% -3.39%
1月 1.16% -3.26%
3月 -0.25% -15.68%
6月 -3.84% -33.01%
1年 -16.89% -65.24%
2年 68.28% -32.51%
3年 142.78% 57.87%
设立以来 148.15% 16.89%
今年以来 -17.62% -65.24%
指标值 债券型平均值 排名
单位净值(元) 1.016 1.003 73/88
单位净值周增长(%) -0.373 -0.160 73/88
单位累计净值(%) 2.482 1.121 1/88
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/88
单位可分配收益(元) 0.017 0.036 28/88
单位净值月增长(%) 1.155 1.823 70/88
单位净值三月增长(%) -0.246 4.158 87/88
单位净值年增长(%) -16.891 1.322 85/88
单位净值今年增长(%) -17.621 1.306 85/88
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 13.3
   股票 13.57
   债券 67.4
   其他 5.73
四大持仓行业 占净值(%)
金融、保险业 9.52
制造业 2.04
石油、化学、塑胶、塑料 1.13
采掘业 0.93
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
招商银行 8914.31 4.2
建设银行 7024.05 3.31
中国人寿 2526.00 1.19
兰花科创 1716.85 0.81
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
中海发展 买入 29937.17
中海发展 卖出 28529.95
招商银行 买入 20430.75
招商银行 卖出 16943.39
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 -17.62% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 43.71%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【基金净值公告】兴业全球基金管理有限公司旗下各基金2008年年度... 2009-01-01 16:06:13
【其他公告】兴业全球基金管理有限公司关于我司网上交易系统暂停受理... 2008-12-29 16:25:18
【开放式基金费率优惠公告】兴业全球部分基金参加工行定期定额申购费... 2008-12-30 09:43:44
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-25
首次最低申购额 0.1(万元)
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1.3%
申购费率上限 1%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 兴业可转债混合型证券投资基金
基金简称 兴业转基
基金代码 340001
成立日期 2004-05-11
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 平衡型
管  理 人 兴业全球基金管理有限公司
托  管 人 中国工商银行股份有限公司
投资标的 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的可转债、股票、国债，以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。
       浏览此基金的用户还浏览过     
添富增收    招商安本    广发强债    招商债券    招商债B    
 打印资料