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华宝兴业基金管理有限公司
    华宝兴业宝康债券型证券投资基金( 240003) -  债券型         
所属基金管理公司： 华宝兴业基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：债券型   投资类型：债券型 所有债券型基金
总份额(万份) 498389.67
资产总值(万元) 615939.36
基金经理 王旭巍
投资货币 人民币
投资风格 债券型
净值52周最高(元) 1.2903
净值52周最低(元) 1.1403
  最近分红情况
分红年度:2008-03-20 除息日:2008-03-25 每10份基金单位派现1.3元
更多分红数据
         业绩比较基准
中信全债指数。
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) 0.64 -0.91 -0.12 -0.79
比较基准收益率(%) 2.93 2.07 0.01 2.06
超额收益率(%) -2.29 -2.98 -0.13 -2.85
基准收益率标准差(%) 0.12 0.06 0.04 0.06
超额收益率标准差(%) -0.02 0.09 0.12 0.08
         投资目标
在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金资产安全及追求资产长期稳定增值.
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081201 1.1889 1.5889
20081128 1.1890 1.5890
20081127 1.1899 1.5899
20081126 1.1840 1.5840
20081125 1.1825 1.5825
20081124 1.1840 1.5840
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数据截至： 2008-12-01
回报率 同期大盘
1周 0.41% -0.13%
1月 1.73% 10.17%
3月 3.94% -18.52%
6月 2.54% -45.23%
1年 4.36% -61.09%
2年 35.55% -9.87%
3年 51.40% 72.43%
设立以来 58.89% 24.20%
今年以来 2.60% -64.07%
指标值 债券型平均值 排名
单位净值(元) 1.189 0.957 6/85
单位净值周增长(%) 0.414 0.268 28/85
单位累计净值(%) 1.589 1.069 8/85
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/85
单位可分配收益(元) 0.037 0.037 19/85
单位净值月增长(%) 1.728 1.054 12/85
单位净值三月增长(%) 3.943 -0.418 41/85
单位净值年增长(%) 4.360 0.223 49/85
单位净值今年增长(%) 2.598 -0.559 51/85
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 0.08
   股票 1.07
   债券 96.71
   其他 2.13
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 0.72
金属、非金属 0.43
采掘业 0.21
机械、设备、仪表 0.19
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
海螺水泥 2491.85 0.43
金钼股份 1191.00 0.21
中国南车 961.76 0.17
中国铁建 936.00 0.16
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
海螺水泥 买入 22989.82
中国铁建 买入 9912.96
中煤能源 买入 9176.18
中国铁建 卖出 7091.68
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-01
最差年度回报 2.60% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 17.79%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2008-12-02
【开放式基金费率优惠公告】华宝兴业基金管理有限公司关于开通招商银... 2008-11-07 07:59:33
【基金第三季度季度报告】华宝兴业宝康债券型证券投资基金2008年... 2008-10-22 12:43:11
【董监事高管变更】华宝兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2008-10-07 08:27:35
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-26
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 0.6%
申购费率上限 0.8%
赎回费率上限 0.3%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 华宝兴业宝康债券型证券投资基金
基金简称 宝康债券
基金代码 240003
成立日期 2003-07-15
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 债券型
管  理 人 华宝兴业基金管理有限公司
托  管 人 中国建设银行
投资标的 本基金的投资对象为固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债（包括可转债），现金和回购等，以及中国证监会允许基金投资的与固定收益类金融工具相关的其他金融工具。本基金还会择机进行新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值20％，所投资的新股上市流通后持有期不超过1年。
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