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嘉实基金管理有限公司
    丰和价值证券投资基金( 184721) -  收入型（价值型） - 封闭式基金         
所属基金管理公司： 嘉实基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型封闭式   投资风格：收入型（价值型）   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 300000.00
流通份额(万份)298500.00
资产总值(万元) 203970.22
基金经理 王鹏
投资货币 人民币
投资风格 收入型（价值型）
净值52周最高(元) 3.1892
净值52周最低(元) 0.5931
  最近分红情况
分红年度:2007-12-31 除息日:2008-04-03 每10份基金单位派现15.7元
更多分红数据
         业绩比较基准

         投资目标
投资于那些内在价值被低估,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票,通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081226 0.6870 3.4350
20081219 0.7116 3.4596
20081212 0.6704 3.4184
20081205 0.6786 3.4266
20081128 0.6336 3.3816
20081121 0.6383 3.3863
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数据截至： 2008-12-26
回报率 同期大盘
1周 -3.46% -3.39%
1月 8.43% -3.26%
3月 1.42% -15.68%
6月 -11.44% -33.01%
1年 -24.64% -65.24%
2年 58.31% -32.51%
3年 224.74% 57.87%
设立以来 240.10% 11.65%
今年以来 -26.85% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 0.687 0.900 24/28
单位净值周增长(%) -3.457 -4.897 7/28
单位累计净值(%) 3.435 2.925 12/28
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/28
单位可分配收益(元) -0.224 0.106 24/28
单位净值月增长(%) 8.428 2.793 1/28
单位净值三月增长(%) 1.417 -6.449 1/28
单位净值年增长(%) -24.639 -32.477 4/28
单位净值今年增长(%) -26.854 -36.694 3/28
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 11.48
   股票 51.9
   债券 34.21
   其他 2.41
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 22.56
金融、保险业 11.49
食品、饮料 10.07
医药、生物制品 9.9
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
双汇发展 16500.21 8.12
云南白药 16207.40 7.98
华侨城Ａ 14355.00 7.06
农产品 11676.00 5.75
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
华夏银行 买入 122584.81
招商银行 卖出 95211.18
华夏银行 卖出 90355.77
宝钢股份 卖出 70406.45
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-26
最差年度回报 -26.85% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 94.45%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【其他公告】嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有盐湖钾肥恢复采用... 2009-01-06 15:52:17
【其他公告】嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有唐钢股份恢复采用... 2009-01-05 19:14:49
【其他公告】嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有邯郸钢铁及承德钒... 2008-12-31 17:00:18
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-26
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1.5%
申购费率上限 ---
赎回费率上限 ---
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 丰和价值证券投资基金
基金简称 基金丰和
基金代码 184721
成立日期 2002-03-22
基金年限 2002-03-22至2017-03-21
基金类型 契约型封闭式
投资风格 收入型（价值型）
管  理 人 嘉实基金管理有限公司
托  管 人 中国农业银行股份有限公司
投资标的 投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
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