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博时基金管理有限公司
    博时主题行业股票证券投资基金( 160505) -  成长型         
所属基金管理公司： 博时基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：LOF   投资风格：成长型   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 1050997.55
资产总值(万元) 1616979.03
基金经理 邓晓峰
投资货币 人民币
投资风格 成长型
净值52周最高(元) 2.67
净值52周最低(元) 1.192
  最近分红情况
分红年度:2007-12-07 除息日:2007-12-14 每10份基金单位派现5.4元
更多分红数据
         业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：80%×新华富时中国A600 指数＋20%×新华富时中国国债指数 新华富时中国A600 指数是新华富时公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的600 只股票并以流通股本加权的股票指数，是目前中国证券市场中与本基金股票投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数。 本基金的股票投资比例范围为：60%-95%，虽然股票最高投资比例可达到95%，但这一投资比例所对应的是阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下，为控制基金风险，本基金股票投资比例会控制在80%以内。所以，本基金加入20%的新华富时中国国债指数与80%的新华富时中国A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -9.05 -34.57 -15.45 -22.62
比较基准收益率(%) -16.80 -39.24 -22.15 -21.94
超额收益率(%) 7.75 4.67 6.70 -0.68
基准收益率标准差(%) 2.38 2.50 2.69 2.30
超额收益率标准差(%) -0.17 -0.35 -0.58 -0.10
         投资目标
分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长，谋求基金资产的长期稳定增长。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 1.3240 2.7850
20081229 1.3300 2.7910
20081226 1.3310 2.7919
20081225 1.3340 2.7950
20081224 1.3400 2.8010
20081223 1.3550 2.8160
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -2.29% -3.39%
1月 1.22% -3.26%
3月 -8.50% -15.68%
6月 -20.67% -33.01%
1年 -48.09% -65.24%
2年 72.98% -32.51%
3年 173.56% 57.87%
设立以来 178.50% 39.99%
今年以来 -48.40% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 1.324 0.748 1/20
单位净值周增长(%) -2.288 -2.299 14/20
单位累计净值(%) 2.785 1.965 2/20
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/20
单位可分配收益(元) 0.401 0.117 2/20
单位净值月增长(%) 1.223 0.516 7/20
单位净值三月增长(%) -8.500 -7.226 15/20
单位净值年增长(%) -48.095 -51.864 9/20
单位净值今年增长(%) -48.402 -52.207 9/20
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 9.56
   股票 78.11
   债券 10.93
   其他 1.39
四大持仓行业 占净值(%)
金融、保险业 15.47
交通运输、仓储业 15.03
制造业 14.92
采掘业 14.34
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
中国神华 102487.23 6.42
招商银行 90743.00 5.69
中国石化 87727.87 5.5
工商银行 65250.00 4.09
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
中国石化 买入 134097.65
中国联通 卖出 116600.54
工商银行 买入 89487.33
中国神华 买入 68846.40
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 -48.40% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 191.06%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【开放式基金费率优惠公告】关于博时旗下开放式基金参加中国建设银行... 2008-12-31 14:11:50
【调整基金申购赎回费率公告】博时基金管理有限公司关于调整中国建设... 2008-12-31 14:07:54
【开放式基金费率优惠公告】关于博时旗下开放式基金参加中国工商银行... 2008-12-30 10:31:00
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-28
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1.5%
申购费率上限 1.5%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 博时主题行业股票证券投资基金
基金简称 博时主题
基金代码 160505
成立日期 2005-01-06
基金年限 不定期
基金类型 LOF
投资风格 成长型
管  理 人 博时基金管理有限公司
托  管 人 中国建设银行股份有限公司
投资标的 具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于股票，股票资产占基金净值的比例范围为60%-95%。基金保留的现金以及投资于到期在1年期以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%。本基金用于股票投资的资金中，不低于80%的资金将投资于消费品、基础设施和原材料类上市公司，同时，本基金将根据证券市场的阶段性变化，以不超过股票投资20%的部分投资于消费品、基础设施及原材料以外行业中价值被低估的上市公司股票。
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