基金首页   /  基金排行   /  基金要闻   /  基金资料   /  基金对比   /  基金日历   /  基金筛选   /  基金理财   /  基金学堂
搜索：   
输入代码/名称
        基金资料
     基金精要
     基金概况
     基金回报
     财务数据
     投资组合
     基金评级
     基金公告
        基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
    国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金( 150001) -  积极成长型 - 封闭式基金         
所属基金管理公司： 国投瑞银基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型封闭式   投资风格：积极成长型   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 300049.62
流通份额(万份)300049.62
资产总值(万元) 345369.60
基金经理 康晓云
投资货币 人民币
投资风格 积极成长型
净值52周最高(元) 1.44
净值52周最低(元) 0.236
  最近分红情况
分红年度:2008-01-03 除息日:2008-01-09 每10份基金单位派现2.243元
更多分红数据
         业绩比较基准
沪深300指数×80%＋中信标普全债指数×20%
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -15.56 -37.78 -17.98 -24.14
比较基准收益率(%) -15.17 -39.64 -21.27 -23.33
超额收益率(%) -0.39 1.86 3.29 -0.81
基准收益率标准差(%) 2.38 2.49 2.66 2.32
超额收益率标准差(%) -0.33 0.05 -0.13 0.25
         投资目标
本基金通过精选蓝筹股票，分享中国证券市场成长收益，力求实现基金资产的长期稳定增值。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 0.2819 0.5070
20081229 0.2829 0.5080
20081226 0.2819 0.5070
20081225 0.2839 0.5090
20081224 0.2870 0.5120
20081223 0.2920 0.5170
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -3.42% -3.39%
1月 0.36% -3.26%
3月 -12.96% -15.68%
6月 -37.33% -33.01%
1年 0.00% -65.24%
2年 -49.30% -32.51%
3年 -49.30% 57.87%
设立以来 -49.30% -66.40%
今年以来 -63.57% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 0.282 0.900 28/28
单位净值周增长(%) -3.425 -4.897 6/28
单位累计净值(%) 0.507 2.925 28/28
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/28
单位可分配收益(元) -0.325 0.106 26/28
单位净值月增长(%) 0.356 2.793 24/28
单位净值三月增长(%) -12.963 -6.449 28/28
单位净值年增长(%) --- --- ---
单位净值今年增长(%) -63.575 -36.694 28/28
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 18.5
   股票 67.42
   债券 13.92
   其他 0.14
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 24.51
金融、保险业 12.32
食品、饮料 7.78
机械、设备、仪表 7.42
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
招商银行 17637.21 5.16
泸州老窖 10111.33 2.96
金融街 9930.72 2.9
特变电工 8353.58 2.44
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
中国人寿 卖出 20556.91
中国石化 卖出 17609.03
浦发银行 买入 15975.00
中信证券 买入 15336.63
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 -100.00% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 87.69%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【基金第三季度季度报告】国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福... 2008-10-24 18:54:39
【其他变更公告】国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部份基金持有长期... 2008-09-17 13:36:32
【其他变更公告】国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公... 2008-09-16 10:22:50
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-03
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1.5%
申购费率上限 ---
赎回费率上限 ---
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金
基金简称 瑞福进取
基金代码 150001
成立日期 2007-07-17
基金年限 自《基金合同》生效之日起5年
基金类型 契约型封闭式
投资风格 积极成长型
管  理 人 国投瑞银基金管理有限公司
托  管 人 中国工商银行股份有限公司
投资标的 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
       浏览此基金的用户还浏览过     
瑞福优先    大成优选    华宝大盘    招商蓝筹    华安创新    
 打印资料