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易方达基金管理有限公司
    易方达中小盘股票型证券投资基金( 110011) -  股票型         
所属基金管理公司： 易方达基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：股票型   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 107924.98
资产总值(万元) 102748.72
基金经理 何云峰
投资货币 人民币
投资风格 股票型
净值52周最高(元) 1.0394
净值52周最低(元) 0.8886
  最近分红情况
--
更多分红数据
         业绩比较基准
45%X天相中盘指数收益率+35%X天相小盘指数收益率+20%X中债总指数收益率
08三季报
回报率(%) -5.48
比较基准收益率(%) -17.22
超额收益率(%) 11.74
基准收益率标准差(%) 2.49
超额收益率标准差(%) -1.93
         投资目标
通过投资具有竞争优势和较高成长的中小盘股票，力求在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增值。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 0.9946 0.9946
20081229 0.9925 0.9925
20081226 0.9931 0.9931
20081225 0.9956 0.9956
20081224 0.9979 0.9979
20081223 1.0067 1.0067
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -1.20% -3.39%
1月 1.87% -3.26%
3月 6.89% -15.68%
6月 -0.53% -33.01%
1年 -0.54% -65.24%
2年 -0.54% -32.51%
3年 -0.54% 57.87%
设立以来 -0.54% -33.32%
今年以来 -0.54% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 0.995 0.836 45/189
单位净值周增长(%) -1.202 -1.846 59/189
单位累计净值(%) 0.995 1.723 136/189
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/189
单位可分配收益(元) 0.000 0.177 81/189
单位净值月增长(%) 1.874 1.167 60/189
单位净值三月增长(%) 6.889 -4.080 5/189
单位净值年增长(%) -0.540 -38.208 25/189
单位净值今年增长(%) -0.540 -39.208 22/189
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 8.96
   股票 26.81
   债券 55.4
   其他 8.83
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 13.01
机械、设备、仪表 9.85
金融、保险业 5.94
信息技术业 3.42
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
特变电工 5766.95 5.65
国电南瑞 3490.10 3.42
格力电器 2405.30 2.36
招商银行 1762.00 1.73
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 -0.54% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 15.08%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【其他公告】易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票盐湖钾肥... 2009-01-06 14:29:01
【基金净值公告】易方达基金管理有限公司旗下基金份额净值及资产净值... 2008-12-31 14:53:55
【开放式基金费率优惠公告】易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放... 2008-12-31 13:15:44
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-07
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 0.1(万元)
单笔最低赎回额 500(份)
管理费 1.5%
申购费率上限 1.5%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 易方达中小盘股票型证券投资基金
基金简称 易中小盘
基金代码 110011
成立日期 2008-06-19
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 股票型
管  理 人 易方达基金管理有限公司
托  管 人 中国银行股份有限公司
投资标的 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资中小盘股票的资产不低于股票资产的80%。
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