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易方达基金管理有限公司
    易方达价值成长混合型证券投资基金( 110010) -  收入型（价值型）         
所属基金管理公司： 易方达基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：收入型（价值型）   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 1989406.01
资产总值(万元) 1690898.01
基金经理 潘峰
投资货币 人民币
投资风格 收入型（价值型）
净值52周最高(元) 1.7397
净值52周最低(元) 0.6721
  最近分红情况
分红年度:2007-11-30 除息日:2007-12-10 每10份基金单位派现0.3元
更多分红数据
         业绩比较基准
沪深300指数收益率X70%+上证国债指数收益率X30%。
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -21.40 -33.07 -15.84 -20.48
比较基准收益率(%) -12.97 -32.70 -18.36 -19.69
超额收益率(%) -8.43 -0.37 2.52 -0.79
基准收益率标准差(%) 2.08 2.30 2.33 2.02
超额收益率标准差(%) -0.07 0.10 0.06 0.42
         投资目标
通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资，追求基金资产的长期稳健增值。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 0.7511 0.8111
20081229 0.7542 0.8142
20081226 0.7584 0.8185
20081225 0.7621 0.8221
20081224 0.7688 0.8288
20081223 0.7804 0.8404
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -3.75% -3.39%
1月 0.94% -3.26%
3月 -7.12% -15.68%
6月 -30.23% -33.01%
1年 -53.31% -65.24%
2年 -18.89% -32.51%
3年 -18.89% 57.87%
设立以来 -18.89% -43.65%
今年以来 -53.64% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 0.751 0.836 86/189
单位净值周增长(%) -3.754 -1.846 173/189
单位累计净值(%) 0.811 1.723 159/189
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/189
单位可分配收益(元) 0.046 0.177 73/189
单位净值月增长(%) 0.941 1.167 95/189
单位净值三月增长(%) -7.123 -4.080 125/189
单位净值年增长(%) -53.307 -38.208 145/189
单位净值今年增长(%) -53.642 -39.208 146/189
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 6.01
   股票 69.06
   债券 18.83
   其他 6.1
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 37.03
采掘业 12.6
机械、设备、仪表 10.69
金融、保险业 9.55
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
招商银行 65217.29 3.87
盐湖钾肥 58093.00 3.45
西山煤电 46815.16 2.78
万科Ａ 41064.13 2.44
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
浦发银行 卖出 50718.23
万 科Ａ 买入 38299.64
盐湖钾肥 卖出 28045.41
兴业银行 卖出 23159.19
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 -53.64% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 86.06%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【开放式基金费率优惠公告】易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放... 2008-12-31 13:16:53
【开放式基金费率优惠公告】易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放... 2008-12-31 13:09:17
【其他公告】易方达基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票复牌后估值... 2008-12-27 17:07:14
       基金概况       更多 数据截至： 2008-10-13
首次最低申购额 0.1(万元)
首次最低认购额 0.1(万元)
单笔最低赎回额 1000(份)
管理费 1.5%
申购费率上限 1.5%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 易方达价值成长混合型证券投资基金
基金简称 易基成长
基金代码 110010
成立日期 2007-04-02
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 收入型（价值型）
管  理 人 易方达基金管理有限公司
托  管 人 中国工商银行股份有限公司
投资标的 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会《关于同意易方达价值成长混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2007]69号）核准募集。
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