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易方达基金管理有限公司
    易方达价值精选股票型证券投资基金( 110009) -  收入型（价值型）         
所属基金管理公司： 易方达基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：收入型（价值型）   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 613272.88
资产总值(万元) 778041.57
基金经理 吴欣荣
投资货币 人民币
投资风格 收入型（价值型）
净值52周最高(元) 3.4098
净值52周最低(元) 0.9281
  最近分红情况
分红年度:2008-11-20 除息日:2008-11-24 每10份基金单位派现2.2元
更多分红数据
         业绩比较基准
80%×沪深300指数+20%×上证国债指数。 如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人有权对此基准进行调整并及时公告。
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -13.25 -34.15 -20.02 -17.67
比较基准收益率(%) -15.19 -37.70 -21.02 -22.79
超额收益率(%) 1.94 3.55 1.00 5.12
基准收益率标准差(%) 2.38 2.49 2.66 2.31
超额收益率标准差(%) -0.39 -0.22 -0.36 -0.04
         投资目标
追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 0.9540 2.0040
20081229 0.9550 2.0050
20081226 0.9568 2.0068
20081225 0.9617 2.0117
20081224 0.9661 2.0160
20081223 0.9764 2.0264
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数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -2.29% -3.39%
1月 0.73% -3.26%
3月 -1.81% -15.68%
6月 -18.42% -33.01%
1年 -42.42% -65.24%
2年 37.37% -32.51%
3年 100.40% 57.87%
设立以来 100.40% 18.37%
今年以来 -42.93% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 0.954 0.836 57/189
单位净值周增长(%) -2.294 -1.846 124/189
单位累计净值(%) 2.004 1.723 77/189
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/189
单位可分配收益(元) 0.684 0.177 18/189
单位净值月增长(%) 0.729 1.167 101/189
单位净值三月增长(%) -1.815 -4.080 55/189
单位净值年增长(%) -42.424 -38.208 71/189
单位净值今年增长(%) -42.934 -39.208 69/189
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 14.62
   股票 66.68
   债券 14.44
   其他 4.27
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 19.13
金融、保险业 13.07
房地产业 10.65
机械、设备、仪表 9.66
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
浦发银行 31240.00 4.09
招商银行 29667.32 3.88
中国神华 27392.00 3.59
苏宁电器 25072.19 3.28
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
万 科Ａ 买入 49707.55
中兴通讯 卖出 36848.25
民生银行 卖出 34493.46
中信证券 卖出 33226.12
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 -42.93% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 134.43%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【其他公告】易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票盐湖钾肥... 2009-01-06 14:30:53
【开放式基金费率优惠公告】易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放... 2008-12-31 13:17:10
【开放式基金费率优惠公告】易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放... 2008-12-31 13:09:35
       基金概况       更多 数据截至： 2008-10-13
首次最低申购额 0.1(万元)
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 1000(份)
管理费 1.5%
申购费率上限 1.5%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 易方达价值精选股票型证券投资基金
基金简称 易基价值
基金代码 110009
成立日期 2006-06-13
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 收入型（价值型）
管  理 人 易方达基金管理有限公司
托  管 人 中国工商银行股份有限公司
投资标的 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。
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