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嘉实基金管理有限公司
    嘉实研究精选股票型证券投资基金( 070013) -  收入型（价值型）         
所属基金管理公司： 嘉实基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：收入型（价值型）   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 165443.61
资产总值(万元) 162688.68
基金经理 党开宇 刘红辉
投资货币 人民币
投资风格 收入型（价值型）
净值52周最高(元) 1.081
净值52周最低(元) 0.874
  最近分红情况
--
更多分红数据
         业绩比较基准
沪深300指数×95％＋上证国债指数×5％
08三季报
回报率(%) -4.50
比较基准收益率(%) -18.54
超额收益率(%) 14.04
基准收益率标准差(%) 2.83
超额收益率标准差(%) -1.95
         投资目标
通过持续、系统、深入的基本面研究，挖掘企业内在价值，寻找具备长期增长潜力的上市公司，以获取基金资产长期稳定增值。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 1.0310 1.0310
20081229 1.0300 1.0300
20081226 1.0270 1.0270
20081225 1.0260 1.0260
20081224 1.0320 1.0320
20081223 1.0370 1.0370
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -0.58% -3.39%
1月 7.40% -3.26%
3月 11.46% -15.68%
6月 5.85% -33.01%
1年 3.10% -65.24%
2年 3.10% -32.51%
3年 3.10% 57.87%
设立以来 3.10% -45.70%
今年以来 3.10% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 1.031 0.836 27/189
单位净值周增长(%) -0.579 -1.846 29/189
单位累计净值(%) 1.031 1.723 120/189
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/189
单位可分配收益(元) 0.000 0.177 81/189
单位净值月增长(%) 7.396 1.167 1/189
单位净值三月增长(%) 11.459 -4.080 4/189
单位净值年增长(%) 3.100 -38.208 5/189
单位净值今年增长(%) 3.100 -39.208 5/189
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 31.52
   股票 31.49
   债券 36.25
   其他 0.73
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 25.09
机械、设备、仪表 7.66
医药、生物制品 6.6
石油、化学、塑胶、塑料 4.42
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
诺普信 4315.48 2.8
双鹭药业 3882.72 2.52
特变电工 3643.12 2.36
S三九 3632.67 2.35
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 3.10% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 20.70%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【其他公告】嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有唐钢股份恢复采用... 2009-01-05 19:11:52
【其他公告】嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有邯郸钢铁及承德钒... 2008-12-31 16:37:15
【开放式基金费率优惠公告】嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金... 2008-12-31 14:41:54
       基金概况       更多 数据截至： 2008-10-13
首次最低申购额 0.5(万元)
首次最低认购额 0.5(万元)
单笔最低赎回额 1000(份)
管理费 1.5%
申购费率上限 1.5%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 嘉实研究精选股票型证券投资基金
基金简称 嘉实精选
基金代码 070013
成立日期 2008-05-27
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 收入型（价值型）
管  理 人 嘉实基金管理有限公司
托  管 人 中国银行股份有限公司
投资标的 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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