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嘉实基金管理有限公司
    嘉实海外中国股票股票型证券投资基金( 070012) -  稳健成长型         
所属基金管理公司： 嘉实基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：QDII   投资风格：稳健成长型   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 2706734.88
流通份额(万份)2706734.88
资产总值(万元) 1340752.23
基金经理 李凯
投资货币 人民币
投资风格 稳健成长型
净值52周最高(元) 0.879
净值52周最低(元) 0.339
  最近分红情况
--
更多分红数据
         业绩比较基准
MSCI中国指数。
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -21.66 -28.56 -6.41 -23.66
比较基准收益率(%) -26.04 -27.31 -4.56 -23.84
超额收益率(%) 4.38 -1.25 -1.85 0.18
基准收益率标准差(%) 3.06 2.99 1.97 3.82
超额收益率标准差(%) -0.67 -0.78 -0.37 -1.09
         投资目标
分散投资风险，获取中长期稳定收益。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081229 0.4360 0.4360
20081225 0.4290 0.4290
20081224 0.4300 0.4300
20081223 0.4300 0.4300
20081222 0.4460 0.4460
20081219 0.4600 0.4600
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-29
回报率 同期大盘
1周 -2.24% -3.39%
1月 4.81% -3.26%
3月 -6.03% -15.68%
6月 -30.57% -33.01%
1年 -50.40% -65.24%
2年 -56.40% -32.51%
3年 -56.40% 57.87%
设立以来 -56.40% -68.95%
今年以来 -50.40% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 0.436 0.597 5/6
单位净值周增长(%) -2.242 -1.073 6/6
单位累计净值(%) 0.436 0.597 5/6
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/6
单位可分配收益(元) -0.372 -0.170 5/6
单位净值月增长(%) 4.808 5.018 5/6
单位净值三月增长(%) -6.034 -7.393 3/6
单位净值年增长(%) -50.398 -37.477 5/6
单位净值今年增长(%) -50.398 -37.511 5/6
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 23.22
   股票 73.08
   债券 0
   其他 3.69
四大持仓行业 占净值(%)
24.38
21.32
电信服务业 14.54
7.39
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
工商银行 113750.76 8.54
中国人寿 100668.94 7.56
中国移动 93485.28 7.02
中国石油 90098.49 6.76
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
0941.hk 卖出 204351.95
0941.hk 买入 181804.02
0016.hk 卖出 174588.83
0016.hk 买入 129406.49
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-29
最差年度回报 -50.40% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 61.43%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【其他公告】嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有盐湖钾肥恢复采用... 2009-01-06 15:55:45
【其他公告】嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有唐钢股份恢复采用... 2009-01-05 19:10:37
【其他公告】嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有邯郸钢铁及承德钒... 2008-12-31 16:36:36
       基金概况       更多 数据截至： 2008-10-13
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 1000(份)
管理费 1.8%
申购费率上限 1.5%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
基金简称 嘉实海外
基金代码 070012
成立日期 2007-10-12
基金年限 不定期
基金类型 QDII
投资风格 稳健成长型
管  理 人 嘉实基金管理有限公司
托  管 人 中国银行股份有限公司
投资标的 本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少50%来自于中国）的股票；银行存款等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理。由托管人（或境外资产托管人）作为中介的证券出借。
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