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嘉实基金管理有限公司
    嘉实服务增值行业证券投资基金( 070006) -  收入型（价值型）         
所属基金管理公司： 嘉实基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：收入型（价值型）   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 194594.76
资产总值(万元) 454664.56
基金经理 陈勤
投资货币 人民币
投资风格 收入型（价值型）
净值52周最高(元) 4.597
净值52周最低(元) 1.906
  最近分红情况
分红年度:2007-12-31 除息日:2008-05-08 每10份基金单位派现2元
更多分红数据
         业绩比较基准
中信综合指数和中信国债指数的复合指数。即：投资基准指数＝中信综合指数×80％＋中信国债指数×20％
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -13.22 -35.01 -17.10 -21.60
比较基准收益率(%) -16.43 -37.48 -21.66 -20.19
超额收益率(%) 3.21 2.47 4.56 -1.41
基准收益率标准差(%) 2.38 2.48 2.66 2.27
超额收益率标准差(%) -0.58 -0.07 -0.20 0.06
         投资目标
在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 2.1790 2.4990
20081229 2.1760 2.4960
20081226 2.1790 2.4990
20081225 2.1860 2.5059
20081224 2.1890 2.5090
20081223 2.2100 2.5299
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数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -1.40% -3.39%
1月 2.93% -3.26%
3月 -2.77% -15.68%
6月 -18.42% -33.01%
1年 -45.45% -65.24%
2年 23.07% -32.51%
3年 172.52% 57.87%
设立以来 149.90% 4.25%
今年以来 -46.15% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 2.179 0.836 6/189
单位净值周增长(%) -1.398 -1.846 71/189
单位累计净值(%) 2.499 1.723 39/189
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/189
单位可分配收益(元) 1.671 0.177 7/189
单位净值月增长(%) 2.929 1.167 39/189
单位净值三月增长(%) -2.767 -4.080 76/189
单位净值年增长(%) -45.448 -38.208 86/189
单位净值今年增长(%) -46.152 -39.208 85/189
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 7.03
   股票 70.44
   债券 21.88
   其他 0.64
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 28.04
金融、保险业 10.8
采掘业 10.34
综合类 8.39
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
小商品城 37828.80 8.39
盐湖钾肥 17147.74 3.8
中国石化 16515.56 3.66
中信证券 16178.33 3.59
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
兴业银行 卖出 72600.49
武钢股份 买入 65288.74
中兴通讯 买入 62303.16
中兴通讯 卖出 59771.63
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 -46.15% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 140.61%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【其他公告】嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有盐湖钾肥恢复采用... 2009-01-06 15:53:57
【其他公告】嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有唐钢股份恢复采用... 2009-01-05 19:13:02
【投资组合公告】嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资海油工程非公... 2009-01-05 17:42:22
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-24
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1.5%
申购费率上限 1.5%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 嘉实服务增值行业证券投资基金
基金简称 嘉实服务
基金代码 070006
成立日期 2004-04-01
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 收入型（价值型）
管  理 人 嘉实基金管理有限公司
托  管 人 中国银行
投资标的 本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产25%-80%；债券资产20%-75%；现金资产比例控制在5%左右。其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。
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