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嘉实基金管理有限公司
    嘉实稳健开放式证券投资基金( 070003) -  收入型（价值型）         
所属基金管理公司： 嘉实基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：收入型（价值型）   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 2169338.71
资产总值(万元) 1695654.69
基金经理 忻怡
投资货币 人民币
投资风格 收入型（价值型）
净值52周最高(元) 1.479
净值52周最低(元) 0.633
  最近分红情况
分红年度:2007-06-22 除息日:2007-06-27 每10份基金单位派现0.5元
更多分红数据
         业绩比较基准
巨潮200(大盘)指数。
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -19.57 -30.25 -14.59 -18.34
比较基准收益率(%) -17.91 -46.19 -24.60 -28.62
超额收益率(%) -1.66 15.94 10.01 10.28
基准收益率标准差(%) 2.94 3.05 3.25 2.80
超额收益率标准差(%) -1.22 -0.88 -0.99 -0.75
         投资目标
在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 0.6790 2.1380
20081229 0.6820 2.1440
20081226 0.6850 2.1509
20081225 0.6899 2.1610
20081224 0.6939 2.1690
20081223 0.7010 2.1830
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数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -3.17% -3.39%
1月 -1.36% -3.26%
3月 -9.49% -15.68%
6月 -29.72% -33.01%
1年 -50.98% -65.24%
2年 12.25% -32.51%
3年 97.61% 57.87%
设立以来 113.80% 21.92%
今年以来 -51.46% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 0.679 0.836 103/189
单位净值周增长(%) -3.172 -1.846 164/189
单位累计净值(%) 2.138 1.723 59/189
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/189
单位可分配收益(元) 0.471 0.177 30/189
单位净值月增长(%) -1.365 1.167 174/189
单位净值三月增长(%) -9.487 -4.080 162/189
单位净值年增长(%) -50.979 -38.208 125/189
单位净值今年增长(%) -51.459 -39.208 124/189
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 8.66
   股票 57.77
   债券 30.96
   其他 2.61
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 30.25
采掘业 11.36
金属、非金属 10.87
石油、化学、塑胶、塑料 10.1
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
盐湖钾肥 170267.92 10.1
西山煤电 83437.38 4.95
潞安环能 80954.41 4.8
鞍钢股份 49482.73 2.94
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
招商银行 卖出 229451.86
盐湖钾肥 卖出 175426.51
宝钢股份 买入 174951.49
万 科Ａ 卖出 170723.37
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 -51.46% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 85.08%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【其他公告】嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有盐湖钾肥恢复采用... 2009-01-06 15:53:38
【其他公告】嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有唐钢股份恢复采用... 2009-01-05 19:13:24
【投资组合公告】嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资海油工程非公... 2009-01-05 17:42:01
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-24
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 0.1(万元)
单笔最低赎回额 1000(份)
管理费 1.5%
申购费率上限 1.5%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 嘉实稳健开放式证券投资基金
基金简称 嘉实稳健
基金代码 070003
成立日期 2003-07-09
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 收入型（价值型）
管  理 人 嘉实基金管理有限公司
托  管 人 中国银行
投资标的 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的大市值上市公司、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资的重点是在流通市值占市场前50%的上市公司中寻找具有竞争优势的大市值上市公司，基金股票部分投资于大市值上市公司的比例不少于80%。
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