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嘉实基金管理有限公司
    嘉实成长收益证券投资基金( 070001) -  稳健成长型         
所属基金管理公司： 嘉实基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：稳健成长型   投资类型：平衡型 所有平衡型基金
总份额(万份) 465713.36
资产总值(万元) 313857.97
基金经理 刘天君
投资货币 人民币
投资风格 稳健成长型
净值52周最高(元) 1.9501
净值52周最低(元) 0.5823
  最近分红情况
分红年度:2007-01-18 除息日:2007-01-19 每10份基金单位派现4.6元
更多分红数据
         业绩比较基准
本基金选取上证A股指数作为比较基准。
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -6.94 -36.18 -17.60 -22.55
比较基准收益率(%) -16.07 -48.02 -21.23 -34.02
超额收益率(%) 9.13 11.84 3.63 11.47
基准收益率标准差(%) 2.87 2.90 3.09 2.66
超额收益率标准差(%) -1.46 -0.75 -0.83 -0.64
         投资目标
本基金定位于成长收益复合型基金，在获取稳定的现金收益的基础上，积极谋求资本增值机会。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 0.6460 2.6408
20081229 0.6434 2.6364
20081226 0.6428 2.6354
20081225 0.6427 2.6353
20081224 0.6442 2.6378
20081223 0.6477 2.6437
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -0.27% -3.39%
1月 3.62% -3.26%
3月 1.79% -15.68%
6月 -8.10% -33.01%
1年 -41.35% -65.24%
2年 9.33% -32.51%
3年 133.98% 57.87%
设立以来 164.08% 17.63%
今年以来 -41.79% -65.24%
指标值 平衡型平均值 排名
单位净值(元) 0.646 0.814 41/75
单位净值周增长(%) -0.265 -1.466 12/75
单位累计净值(%) 2.641 2.023 15/75
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/75
单位可分配收益(元) 0.111 0.056 25/75
单位净值月增长(%) 3.619 1.124 8/75
单位净值三月增长(%) 1.792 -2.973 5/75
单位净值年增长(%) -41.349 -34.985 36/75
单位净值今年增长(%) -41.787 -35.918 36/75
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 2.98
   股票 47.98
   债券 47.65
   其他 1.39
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 26.08
采掘业 12.64
食品、饮料 10.84
机械、设备、仪表 10.65
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
格力电器 22717.98 7.46
贵州茅台 21223.90 6.97
中国神华 19933.65 6.54
招商银行 14563.60 4.78
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
大秦铁路 买入 35410.09
大秦铁路 卖出 34902.12
天津港 卖出 33168.04
交通银行 卖出 30098.05
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 -41.79% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 83.25%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【其他公告】嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有盐湖钾肥恢复采用... 2009-01-06 15:54:15
【其他公告】嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有唐钢股份恢复采用... 2009-01-05 19:12:40
【其他公告】嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有邯郸钢铁及承德钒... 2008-12-31 16:35:26
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-24
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 0.1(万元)
单笔最低赎回额 1000(份)
管理费 1.5%
申购费率上限 1.5%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 嘉实成长收益证券投资基金
基金简称 嘉实成长
基金代码 070001
成立日期 2002-11-05
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 稳健成长型
管  理 人 嘉实基金管理有限公司
托  管 人 中国银行
投资标的 本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产30％－75％；债券资产20％－65％；现金资产比例控制在5％左右。其中，基金对收益型资产类（包括收益型股票和债券）的投资不低于基金资产净值的40％，对国债的投资不低于基金资产净值的20％。
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