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华安基金管理有限公司
    华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金( 040002) -  指数型         
所属基金管理公司： 华安基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：指数型   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 738287.59
资产总值(万元) 486537.22
基金经理 许之彦 刘璎
投资货币 人民币
投资风格 指数型
净值52周最高(元) 4.875
净值52周最低(元) 0.45
  最近分红情况
分红年度:2007-05-31 除息日:2007-06-14 每10份基金单位派现2元
更多分红数据
         业绩比较基准
本基金采用由权威机构发布的,代表上海证券交易所或中国主板证券市场的主体市场的成分指数作为衡量基金股票投资操作水平的比较基准,目前这一指数为上证180指数。国债部分的比较基准为中信国债指数。衡量本基金整体业绩比较基准为： 　　基金整体业绩比较基准＝75%×上证180指数收益率＋25%×中信国债指数收益率
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -19.14 -44.23 -24.13 -26.49
比较基准收益率(%) -19.07 -44.29 -25.28 -25.92
超额收益率(%) -0.07 0.06 1.15 -0.57
基准收益率标准差(%) 2.79 2.93 3.14 2.72
超额收益率标准差(%) -0.13 -0.08 -0.11 -0.05
         投资目标
运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对上证180指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 0.5190 2.0733
20081229 0.5230 2.0863
20081226 0.5240 2.0897
20081225 0.5260 2.0962
20081224 0.5300 2.1094
20081223 0.5400 2.1422
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数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -3.89% -3.39%
1月 -0.38% -3.26%
3月 -12.03% -15.68%
6月 -32.42% -33.01%
1年 -62.32% -65.24%
2年 1.13% -32.51%
3年 120.46% 57.87%
设立以来 108.58% 20.41%
今年以来 -62.66% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 0.519 0.836 158/189
单位净值周增长(%) -3.888 -1.846 177/189
单位累计净值(%) 2.073 1.723 66/189
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/189
单位可分配收益(元) 0.383 0.177 42/189
单位净值月增长(%) -0.380 1.167 151/189
单位净值三月增长(%) -12.028 -4.080 175/189
单位净值年增长(%) -62.318 -38.208 181/189
单位净值今年增长(%) -62.663 -39.208 182/189
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 6.52
   股票 85.1
   债券 6.33
   其他 2.05
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 1.56
电子 1.12
机械、设备、仪表 0.35
采掘业 0.33
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
招商银行 24274.51 5.29
中国平安 15510.85 3.38
中信证券 14206.20 3.1
交通银行 12294.75 2.68
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
浦发银行 买入 16185.54
中兴通讯 买入 10567.57
浦发银行 卖出 9460.62
招商银行 买入 9435.76
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 -62.66% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 158.29%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【其他公告】关于恢复旗下基金持有的"盐湖钾肥"股票进行市价估值的... 2009-01-06 15:17:52
【基金净值公告】华安基金管理有限公司2008年12月31日基金净... 2009-01-06 15:12:38
【延期公告】华安基金管理有限公司关于在中国邮政储蓄银行有限责任公... 2008-12-31 13:56:36
       基金概况       更多 数据截至： 2008-11-24
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1%
申购费率上限 1.5%
赎回费率上限 0%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
基金简称 华安A股
基金代码 040002
成立日期 2002-11-08
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 指数型
管  理 人 华安基金管理有限公司
托  管 人 中国工商银行股份有限公司
投资标的 本基金资产主要投资于指数成分股和国债。本基金所跟踪的指数，是由权威机构发布的，代表上海证券交易所或中国主板证券市场的主体市场的成分指数，目前这一指数为上证180指数。具体的投资范围为：1、投资于国债不低于基金资产净值的20％，包括银行间国债市场和交易所国债市场交易的国债。根据两个市场国债的到期收益率变化，流动性以及两市场资金成本的比较调整资产配置，基金经理可选择进行回购和逆回购操作，提高资金运用效率。2、投资于股票的目标比例为基金净资产净值的75％，本基金投资180成分股的比重在50个交易日内不持续低于股票净值的80％。3、参与股票一级市场的新股申购以及上证180成分股的增发申购和配股。4、在成分股之外的股票投资，仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成分股的个股以及增强性投资中替代成分股的其他个股。5、根据开放式基金的申购和赎回情况，保留一定比例的现金。6、经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。在法律法规和政策允许的情况下，本基金将适时转变为完全投资于股票的指数增强型基金。
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