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国泰基金管理有限公司
    国泰金龙行业精选证券投资基金( 020003) -  稳健成长型         
所属基金管理公司： 国泰基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：稳健成长型   投资类型：平衡型 所有平衡型基金
总份额(万份) 63614.31
资产总值(万元) 44126.75
基金经理 王航
投资货币 人民币
投资风格 稳健成长型
净值52周最高(元) 3.614
净值52周最低(元) 0.463
  最近分红情况
分红年度:2008-12-23 除息日:2008-12-29 每10份基金单位派现0.2元
更多分红数据
         业绩比较基准
基金业绩比较基准＝中信全债指数收益率
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -18.55 -37.45 -20.05 -21.76
比较基准收益率(%) -11.13 -38.11 -15.58 -26.69
超额收益率(%) -7.42 0.66 -4.47 4.93
基准收益率标准差(%) 2.12 2.17 2.32 2.02
超额收益率标准差(%) -0.05 0.12 --- 0.27
         投资目标
有效把握我国行业的发展趋势，精心选择具有良好行业背景的成长性企业，谋求基金资产的长期稳定增值。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 0.5330 2.5480
20081229 0.5330 2.5480
20081226 0.5540 2.5510
20081225 0.5510 2.5419
20081224 0.5510 2.5419
20081223 0.5530 2.5480
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数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 0.00% -3.39%
1月 5.53% -3.26%
3月 3.00% -15.68%
6月 -19.85% -33.01%
1年 -49.87% -65.24%
2年 20.31% -32.51%
3年 144.27% 57.87%
设立以来 154.80% 26.31%
今年以来 -50.23% -65.24%
指标值 平衡型平均值 排名
单位净值(元) 0.533 0.814 61/75
单位净值周增长(%) --- --- ---
单位累计净值(%) 2.548 2.023 20/75
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/75
单位可分配收益(元) 0.316 0.056 13/75
单位净值月增长(%) 5.535 1.124 1/75
单位净值三月增长(%) 3.001 -2.973 4/75
单位净值年增长(%) -49.869 -34.985 57/75
单位净值今年增长(%) -50.232 -35.918 57/75
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 14.75
   股票 60.45
   债券 20.93
   其他 3.88
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 20.1
金融、保险业 14.38
采掘业 9.76
金属、非金属 9.34
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
招商银行 2114.40 5.91
同方股份 1316.68 3.68
长江电力 1231.10 3.44
保利地产 1069.20 2.99
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
中国联通 买入 6484.42
招商银行 买入 5501.47
招商银行 卖出 5139.13
建发股份 买入 4936.62
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 -50.23% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 94.43%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【调整基金申购赎回费率公告】国泰基金管理有限公司关于调整网上直销... 2009-01-06 13:24:21
【其他公告】国泰基金管理有限公司恢复旗下基金持有的邯郸钢铁等股票... 2009-01-05 15:21:53
【开放式基金费率优惠公告】国泰基金管理有限公司关于参加中国建设银... 2008-12-31 11:07:30
       基金概况       更多 数据截至： 2008-10-13
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1.5%
申购费率上限 1.2%
赎回费率上限 0.2%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 国泰金龙行业精选证券投资基金
基金简称 国泰精选
基金代码 020003
成立日期 2003-12-05
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 稳健成长型
管  理 人 国泰基金管理有限公司
托  管 人 上海浦东发展银行股份有限公司
投资标的 本基金投资于国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。保持组合中股票投资比例不高于75%,债券的投资比例不低于20%,其余为现金。其中投资重点是预期具有良好发展态势的优势行业中的成长性上市公司,这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。
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